| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-08-20 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| DELKO S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… Delko OTTO Sp. z o.o., spÅ‚ata części kredytu Grupy KapitaÅ‚owej Delko S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Delko SA przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa o kredyt w rachunku bieżącym przez podmiot zależny i wchodzący w skład Grupy kapitałowej Delko.
Kredyt zaciÄ…gnęła SpóÅ‚ka Delko OTTO Sp. z o.o. w wysokoÅ›ci 6 mln zÅ‚ w PKO BP.
Åšrodki finansowe pochodzÄ…ce ze wspomnianego źródÅ‚a sÄ… przeznaczone na restrukturyzacjÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ bankowych, tj. dywersyfikacje struktury podmiotowej zadÅ‚użenia poprzez spÅ‚atÄ™ kredytu zaciÄ…gniÄ™tego przez GrupÄ™ KapitaÅ‚owÄ… Delko S.A., przypadajÄ…cego na Delko OTTO Sp. z o.o., wobec BRE Banku, o którym SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 22/2012.
Oprocentowanie wspomnianego kredytu zostaÅ‚o oparte o stawkÄ™ WIBOR dla depozytów 1M i jest powiÄ™kszone o marżę banku. Zabezpieczenie spÅ‚aty zobowiÄ…zania stanowi zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych stanowiÄ…cych wÅ‚asność kredytobiorcy wraz z cesjÄ… polisy ubezpieczeniowej zapasów oraz przelew wierzytelnoÅ›ci przysÅ‚ugujÄ…cych kredytobiorcy od odbiorców. Okres spÅ‚aty przedmiotowego kredytu strony ustaliÅ‚y do dnia 15. sierpnia 2013 roku.
PodstawÄ… uznania umowy za znaczÄ…cÄ… stanowi wysokość kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Delko SA.
SzczegóÅ‚owa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim. (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | |
|