DELKO (DEL) komunikat - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

2014-07-17

Skrócona nazwa emitenta

DELKO S.A.

Temat

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 19. lipca 2012 r. pomiędzy wybranymi podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Delko: Delko SA, PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o. oraz mBankiem S.A. (dawniej BRE Bank S.A.)

Zgodnie z ww. aneksem bank zwiększył ww. podmiotom kwotę kredytu o 2.500.000 zł (słownie:dwa miliony pięćset tysięcy złotych) do kwoty w łącznej wysokości nie przekraczającej 37.500.000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych) i przedłużył jego wykorzystanie do dnia 17.07.2015 r.
Kredytobiorcy mogą korzystać z przyznanej linii kredytowej do wysokości następujących sublimitów:
Delko SA - 37.500.000 zł,
PH AMA Sp.z o.o. - 7.000.000 zł
FROG MS Delko - 6.000.000 zł.

Środki finansowe pochodzące z kredytu są przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorców.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów O/N i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią weksle in blanco wystawione przez wszystkich kredytobiorców, poręczone przez Delko SA w przypadku weksli wystawionych przez PH AMA Sp. z o.o. i FROG MS Delko Sp. z o.o., oraz zastawy rejestrowe na zapasach towarów handlowych stanowiących własność spółek PH AMA Sp. z o.o. i FROG MS Delko Sp.z o.o., cesja należności spółki Delko SA oraz hipoteka na nieruchomości należącej do spółki FROG MS Delko Sp. z o.o.

Z tytułu poręczenia Delko SA pobierze od spółek PH AMA Sp. z o.o. i FROG MS Delko Sp. z o.o.wynagrodzenie w wysokości 0,25% w skali roku od wartości sublimitu danej spółki.

Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi fakt, że w okresie jej obowiązywania wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Delko za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Wartości udzielonych, w ramach ww umowy, przez Delko SA poręczeń przekraczają 10% kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: