| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-07-14 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | DELKO S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Delko SA _"Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 19. lipca 2012 r. pomiędzy wybranymi podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Delko: Delko SA, PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o., Blue Stop Sp. z o.o. oraz mBankiem SA _"Bank"_, zgodnie z którym Bank przedłużył termin wykorzystania kredytu do dnia 17.07.2017 r.
Kredytobiorcy mogą korzystać z przyznanej linii kredytowej do wysokości następujących sublimitów:
Delko SA - 39.000.000 zł,
PH AMA Sp.z o.o. - 7.000.000 zł
FROG MS Delko Sp. z o.o. - 9.000.000 zł
Blue Stop Sp. z o.o. – 700.000 zł.
Środki finansowe pochodzące z kredytu przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorców.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów O/N i jest powiększone o marżę banku.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią weksle in blanco wystawione przez wszystkich kredytobiorców, poręczone przez Delko SA w przypadku weksli wystawionych przez PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o. i Blue Stop Sp. z o.o., oraz zastawy rejestrowe na zapasach towarów handlowych stanowiących własność spółek PH AMA Sp. z o.o. i FROG MS Delko Sp.z o.o., cesja należności spółki Delko SA oraz hipoteka na nieruchomości należącej do spółki FROG MS Delko Sp. z o.o.
Z tytułu poręczenia Delko SA pobierze od spółek PH AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o. oraz Blue Stop Sp. z o.o. wynagrodzenie w wysokości 0,25% w skali roku od wartości sublimitu danej spółki.
W okresie obowiązywania umowy kredytowej wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Delko za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Wartość udzielonych przez Delko SA, w ramach ww. umowy, poręczeń przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
| | |
