| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DGA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy kredytowej z PKO BP S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W związku z niewykorzystywaniem całego przyznanego limitu kredytowego Zarząd Spółki DGA S.A. ("DGA") informuje, że w dniu 17 sierpnia 2011 roku na wniosek DGA podpisany został aneks do umowy kredytowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("PKO BP"), o której Zarząd DGA informował w raportach bieżących nr 43/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. i 24/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r.
Na mocy aneksu zmniejszona została wysokość kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z kwoty 4.000.000 (cztery miliony) do kwoty 3.000.000 (trzy miliony) złotych. W ramach limitu ustalono podlimity, na podstawie których PKO BP:
a) udziela kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000 złotych,
b) udziela kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 2.000.000 złotych,
na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,
c) udziela gwarancji bankowych do kwoty 2.000.000 złotych.
Zabezpieczenie kredytu stanowi poręczenie Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. do wysokości 487.500 złotych, hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 2 mln złotych na dwóch nieruchomościach należących do DGA (przed podpisaniem aneksu była na trzech nieruchomościach) wraz z cesją umowy ubezpieczenia tych nieruchomości, klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego, przelew wierzytelności pieniężnej z kontraktów, które będą finansowane środkami z kredytu obrotowego odnawialnego, a także przelew wierzytelności pieniężnej z kontraktów, w związku z którymi będą udzielane gwarancje bankowe.
Pozostałe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego z przyznanego limitu DGA wykorzystało kwotę 1.386.772,85 złotych wynikającą z udzielonej gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie jednej umowy o dofinansowanie.
Aneks dotyczy umowy uznanej za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych DGA.
| |
|
