| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-09-15 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | DROZAPOL | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje o podpisaniu dnia 15.09.2014r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP) aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego do łącznej wysokości 20 mln zł, w ramach którego Spółka ma do wykorzystania:
a. Kredyt w rachunku bieżącym (w walucie PLN) do kwoty 50% limitu, tj. do 10 mln zł;
b. Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 50% limitu, tj. do 10 mln zł;
c. Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 50% limitu, tj. do 10 mln zł
przy założeniu, że łączne wykorzystanie wskazanych wyżej sublimitów nie może przekroczyć 10 mln zł.
d. Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do wysokości 25% limitu, tj. do 5 mln zł na realizację wypłat w ramach otwartych akredytyw dokumentowych lub gwarancji bankowych udzielonych przez PKO BP;
e. Gwarancje bankowe (w walucie PLN, EUR, USD) do wysokości 100% limitu, tj. do 20 mln zł;
f. Akredytywy dokumentowe (w walucie PLN, EUR, USD) do wysokości 100% limitu, tj. do 20 mln zł.
Limit został udostępniony Spółce do dnia 14.09.2015r.
Zabezpieczenia limitu stanowią:
a) oświadczenie Drozapol-Profil S.A. o poddaniu się egzekucji z tytułu świadczeń pieniężnych wg prawa bankowego;
b) umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku;
c) zastaw rejestrowy na środkach obrotowych do kwoty 7,5 mln zł wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej;
d) hipoteka umowna łączna do kwoty 30 mln zł na:
- prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Glinki 144 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
(dotychczasowe wpisy na rzecz PKO BP zostaną wykreślone po skutecznym ustanowieniu hipoteki umownej łącznej)
e) przeniesienie własności 16 maszyn i urządzeń wraz z polisą ubezpieczeniową wystawioną na PKO BP.
Koszt linii wielocelowej oparty jest na marży banku powiększonej o odpowiednią stawkę referencyjną: WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M.
Łączna maksymalna wartość umów zawartych z Bankiem PKO BP wynosi 21 mln zł.
Kryterium uznania za umowę znaczącą przyjmuje się 10% przychodów ze sprzedaży.
| | |
