| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DROZAPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. informuje o zawarciu z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao S.A.) następujących aneksów do umów:
- aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej w dniu 26.04.2006r.
- aneks do umowy o otwarcie linii gwarancyjnej zawartej w dniu 27.01.2005r.
- aneks do umowy o otwieranie akredytyw zawartej w dniu 06.05.2008r.
- aneks do umowy o linię dyskontową z dnia 25.01.2002r.
Łączna wartość zawartych aneksów wynosi 42 mln zł.
Umową o największej wartości jest aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym, określający udzielenie DROZAPOL-PROFIL S.A. do dnia 31.08.2010r. kredytu do kwoty 20 mln zł.
Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji i wydania rzeczy zastawionych,
- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości min. 10 mln zł,
- hipoteka kaucyjna do wysokości 11,9 mln zł,
- hipoteka kaucyjna do wysokości 18 mln zł,
- zastaw rejestrowy na linii technologicznej.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku.
Kryterium uznania za umowę znaczącą przyjmuje się 10% przychodów ze sprzedaży.
| |
|
