| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 98 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DROZAPOL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy z Bankiem Pekao S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Spółka DROZAPOL-PROFIL S.A. informuje o podpisaniu z Bankiem Pekao S.A. w dniu 28.10.2008r. umowy o odnawialny kredyt obrotowy na kwotę 5 mln USD (15,4 mln zł) przeznaczony na finansowanie zobowiązań za towary handlowe wynikające z kontraktu importowego. Oprocentowanie kredytu obliczane jest według zmiennej stopy procentowej, ustalonej na bazie stawki LIBOR 1 M z dnia podpisania umowy i wynosi 4,84%. Kredyt udzielony jest na okres 28.10.2008r. do 15.10.2009r.
Zabezpieczenia kredytu to:
- zastaw rejestrowy na zapasach w wysokości 12,5 mln zł, bez konieczności ubezpieczenia - do czasu ustanowienia zastawu umowa przewłaszczenia z warunkami:
a) zawieszającym wejście umowy w życie do czasu złożenia przewłaszczającemu przez Bank oświadczenia, że umowa wchodzi w życie;
b) rozwiązującym umowę przewłaszczenia z dniem uprawomocnienia sie wpisów zastawów;
- zastaw rejestrowy na linii technologicznej o wartości 2,85 mln zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Spółki;
- weksel własny in blanco;
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Warunki powyższej umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.
Łączna wartość umów zawartych z Bankiem Pekao S.A. wynosi 27,2 mln zł.
Kryterium uznania za umowę znaczącą przyjmuje się 10% przychodów ze sprzedaży.
| |
|
