| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2005 |
|
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-26 | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa podmiotu przesyłającego raport | | | | | | |
| | DROZAPOL | |
| | Temat | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd DROZAPOL-PROFIL SA informuje o zawarciu w dniu 25 kwietnia 2005 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki SA II Oddział w Bydgoszczy, umowy na kredyt obrotowy. Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 3.200.000 USD na spłatę zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów.
Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest lokata bankowa na kwotę 10.500.000 zł, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym kredytobiorcy i oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji.
Kredyt został udzielony na okres do 31 marca 2006 roku.
Oprocentowanie jest zmienne i zostało ustalone na warunkach rynkowych, na bazie LIBOR 1M z uwzględnieniem marży Banku.
Celem zaciągnięcia kredytu było zminimalizowanie ryzyka kursowego związanego z realizacją kontraktów zagranicznych na zakupy stali.
Kwota umowy wynosi w przeliczeniu: 10.275 tys. zł, łączna wartość umów kredytowych z Bankiem PEKAO SA wyniosła w czasie ostatnich 12 miesięcy 11.340.000 zł, t.j. powyżej 10% przychodów ze sprzedaży a umowa z dnia 25 kwietnia 2005 jest umową o największej wartości w okresie ostatnich 12 miesięcy.
| |
| | Wartość umowy w tys. zł: | | | | | | |
| | 11 340,00 | | | | | | | | |
|
