| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-07-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki ELEKTROBUDOWA SA informuje, że w dniu 22 lipca 2014 roku podpisany zostaÅ‚ z PowszechnÄ… KasÄ… OszczÄ™dnoÅ›ci Bankiem Polskim SpóÅ‚kÄ… AkcyjnÄ… z siedzibÄ… w Warszawie Aneks do Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego.
Na podstawie zawartego Aneksu nastÄ…piÅ‚o podwyższenie limitu wielocelowego, zwanego dalej "Limitem" do maksymalnej kwoty 307.193.750,00 PLN (trzysta siedem milionów sto dziewięćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce siedemset pięćdziesiÄ…t zÅ‚otych 00/100).
W ramach Limitu, PKO BP SA udziela możliwości korzystania z:
1) kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 25.000.000,00 PLN na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności gospodarczej,
2) gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym, na podstawie zleceÅ„ udzielenia gwarancji oraz na podstawie umów handlowych do wysokoÅ›ci 120.000.000,00 PLN,
3) akredytyw dokumentowych w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokoÅ›ci 5.000.000,00 PLN na zabezpieczenie transakcji handlowych oraz zawartych umów,
ponadto w ramach Limitu Bank udzieliÅ‚ dwóch gwarancji bankowych w obrocie krajowym na rzecz Tauron CiepÅ‚o SA, na podstawie umowy na "BudowÄ™ Nowego Bloku w EC Tychy" zawartej pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… bÄ™dÄ…cÄ… ZleceniodawcÄ… gwarancji i Tauron CiepÅ‚o SA bÄ™dÄ…cego Beneficjentem gwarancji do wysokoÅ›ci 182.193.750,00 PLN.
Kredyt w rachunku bieżącym oprocentowany jest zmienną stopą procentową w wysokości stawki WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.
Okres dostÄ™pnoÅ›ci Limitu – do dnia 20.02.2015 r.
Zabezpieczenie Limitu stanowiÄ…:
1) przelew wierzytelnoÅ›ci pieniężnych z kontraktów zawartych przez SpóÅ‚kÄ™,
w kwocie, co najmniej równej kwocie wystawionych w ramach limitu gwarancji,
2) 2 weksle własne In blanco, wraz z deklaracją wekslową,
3) hipoteka kaucyjna do kwoty 461 mln zÅ‚ ustanowiona na prawie wieczystego użytkowania nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonej w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, dla której ksiÄ™gÄ™ wieczystÄ… prowadzi SÄ…d Rejonowy w Katowicach,
4) przelew wierzytelnoÅ›ci pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomoÅ›ci, o której mowa w pkt 3.
Warunki umowy o limit wielocelowy nie odbiegajÄ… od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
Kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ… jest wartość Umowy z uwzglÄ™dnieniem Aneksów przekraczajÄ…ca 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych ELEKTROBUDOWY SA.
Zgodnie z § 5 ust. 1. pkt 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych
| |
|
