| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | emisja obligacji z prawem pierwszeństwa | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 15 RO - emisja obligacji
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROBUDOWA SA informuje, że celem realizacji uprawnień do objęcia akcji Spółki, nabytych w ramach programu opcji menedżerskiej, realizowanego na podstawie uchwały nr 100/III/2002 Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Opcji Menedżerskiej, przez osoby wskazane w tej uchwale oraz w uchwale nr 39/V/2004 Rady Nadzorczej z dnia 29 marca 2004 roku, na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA nr 2/2005 z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Spółka wyemitowała łącznie 249.096 niezabezpieczonych i nie oprocentowanych obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 1 grosz z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji ELEKTROBUDOWA SA zwykłych na okaziciela serii C. Każda obligacja uprawnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii C ELEKTROBUDOWY z pierwszeństwem przed dotychczasowymi akcjonariuszami. Emisja Obligacji została przeprowadzona zgodnie z art. 9 ust 3 Ustawy o Obligacjach.
Każda z Obligacji Serii A będzie dawała osobie uprawnionej prawo do objęcia 1 Akcji Serii C poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji serii C, w terminie od dnia 1 września 2006 r. do dnia 30 września 2006 r. Cena emisyjna jednej Akcji Serii C wynosi 21,10 zł. Obligacje Serii A zostaną wykupione w dniu wykupu, tj. 13 października 2006 r. Wykup nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej równej iloczynowi wartości nominalnej Obligacji Serii A oraz liczby Obligacji Serii A objętych wykupem.
Warunki emisji Akcji Serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostały przedstawione w Prospekcie Emisyjnym dotyczącym akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zostały one dopuszczone do publicznego obrotu decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Nr DIF/E/4110/40/50/2005 z dnia 31 maja 2005 r.
Obligacje Serii A nie są oprocentowane i nie są zabezpieczone.
Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji wartość zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę wynosiła 87.771 tys. złotych.
Spółka nie planuje zaciągania zobowiązań istotnie wyższych niż to ma miejsce w obecnym okresie. Mając jednak na uwadze prowadzoną działalność produkcyjną Zarząd Spółki dopuszcza korzystanie z średnio i dłgoterminowego finansowania zewnętrznego.
Informacje na temat perspektyw kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji oraz inne istotne informacje dotyczące Spółki, umożliwiające potencjalnym nabywcom Obligacji orientację w zdolności Spółki do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji, znajdują się w Prospekcie emisyjnym akcji Spółki.
Z emisji Obligacji Serii A nie ma być finansowane żadne przedsięwzięcie.
Przeliczenie świadczenia niepieniężnego na pieniężne nie występuje.
| |
|
