| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ELZAB | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Millennium | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 05 stycznia 2015 r. otrzymał z Millennium Bank S.A., podpisaną umowę z dnia 29 grudnia 2014 r. o linię wieloproduktową z limitem w wysokości 10.200.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych) i dostępem do następujących form finansowania:
-kredyt w rachunku bieżącym w PLN w kwocie 8.000.000,00 PLN (słownie złotych: osiem milionów 00/100), który będzie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Spółki,
-linię na gwarancje bankowe do kwoty 2.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony 00/100), która będzie wykorzystywana na finansowanie bieżącej działalności Spółki,
-karty obciążeniowe do kwoty 200.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) na warunkach i w trybie określonym w odrębnych umowach zawartych w okresie obowiązywania limitu.
Na podstawie zawartej umowy o linię wieloproduktową został podwyższony limit o kredyt w rachunku bieżącym z kwoty 6.000.000,00 PLN (słownie złotych: sześć milionów) do kwoty 8.000.000,00 PLN ( słownie złotych: osiem milionów). Kwota 2.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony) zostanie udostępniona Spółce po spełnieniu przez okres jednego kwartału warunku, dotyczącego obrotów w wysokości ustalonych w w/w umowie.
Termin spłaty umowy o limit wieloproduktowy nastąpi nie później niż 28.12.2015 r.
Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu: Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku, jednorazowa prowizja od kwoty przyznanego kredytu oraz prowizja od kwoty przyznanego kredytu na koniec roku kalendarzowego wg stanu na koniec roku. Zabezpieczeniem kredytu jest oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji.
Powyższe informacje zgodnie z treścią przepisu § 2 ust 2, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa, niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") stanowią o zawarciu znaczącej umowy w rozumieniu Rozporządzenia. Kryterium, jakie zostało przyjęte dla uznania powyższej umowy za zawarcie znaczącej umowy jest jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Elzab.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) | | |
