| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENEA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykonanie opcji stabilizacyjnej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d ENEA S.A. (dalej "SpóÅ‚ka") informuje, że w dniu 17 listopada 2008 r., na podstawie umowy o gwarantowanie subskrypcji, zostaÅ‚a wykonana opcja stabilizacyjna, w wyniku której Credit Suisse Securities (Europe) Limited (dalej "GÅ‚ówny Menedżer Oferty") nabyÅ‚ 300.610 praw do akcji serii C o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 4.619.272 PLN. Åšrednia jednostkowa cena nabycia praw do akcji serii C wyniosÅ‚a 15,37 zÅ‚. Prawa do akcji serii C zostanÄ… zapisane na rachunku SpóÅ‚ki w dniu 20 listopada 2008 r. Należność z tytuÅ‚u nabytych praw do akcji serii C w wysokoÅ›ci 4.619.272 PLN zostanie uregulowana ze Å›rodków znajdujÄ…cych siÄ™ na rachunku zastrzeżonym prowadzonym dla SpóÅ‚ki.
Nabycie praw do akcji serii C w ramach transakcji stabilizacyjnych odbyÅ‚o siÄ™ na podstawie §2 uchwaÅ‚y nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 10 października 2008 r. w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i praw do akcji oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A., zmienionej uchwaÅ‚Ä… nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 3 listopada 2008 r., zgodnie z RozporzÄ…dzeniem Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujÄ…cym DyrektywÄ™ 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnieÅ„ dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (dalej "RozporzÄ…dzenie w Sprawie Stabilizacji").
W zwiÄ…zku z ofertÄ… publicznÄ… akcji serii C, GÅ‚ówny Menedżer Oferty, dziaÅ‚ajÄ…c jako menedżer stabilizujÄ…cy (dalej "Menedżer StabilizujÄ…cy"), może nabywać na GPW prawa do akcji serii C oraz akcje serii C w celu stabilizacji ich kursu gieÅ‚dowego na poziomie wyższym niż poziom, który ustaliÅ‚by siÄ™ w innych okolicznoÅ›ciach. Nabywanie praw do akcji serii C lub akcji serii C w ramach transakcji stabilizacyjnych bÄ™dzie dokonywane na zasadach okreÅ›lonych w RozporzÄ…dzeniu w Sprawie Stabilizacji. Transakcje nabycia akcji bÄ™dÄ… mogÅ‚y być dokonywane w okresie nie dÅ‚uższym niż 30 dni od daty rozpoczÄ™cia notowaÅ„ praw do akcji serii C na GPW po cenie nie wyższej niż cena emisyjna z dyskontem. Menedżer StabilizujÄ…cy nie jest jednak zobowiÄ…zany do podjÄ™cia jakichkolwiek dziaÅ‚aÅ„ stabilizacyjnych. W zwiÄ…zku z transakcjami stabilizacyjnymi, SpóÅ‚ka udzieliÅ‚a Menedżerowi StabilizujÄ…cemu opcji stabilizacyjnej, na mocy której Menedżer StabilizujÄ…cy jest uprawniony do przeniesienia na SpóÅ‚kÄ™ praw do akcji serii C lub akcji serii C w liczbie nie wiÄ™kszej niż 15% akcji serii C ostatecznie przydzielonych inwestorom w Transzy Inwestorów Detalicznych oraz w Transzach Inwestorów Instytucjonalnych (z wyÅ‚Ä…czeniem EBOiR), za cenÄ™ równÄ… cenie emisyjnej z dyskontem. PozostaÅ‚e informacje dotyczÄ…ce warunków i zasad wykonywania opcji stabilizacyjnej zostaÅ‚y zamieszczone w prospekcie emisyjnym akcji serii C.
Prawa do akcji serii C nabyte przez SpóÅ‚kÄ™ w ramach transakcji stabilizacyjnych zostanÄ… umorzone przez SpóÅ‚kÄ™ zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
| |
|
