| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-12 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ENERGA S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Inne uregulowania | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zgodnie z pkt 19 Warunków Emisji Zarząd ENERGA SA przekazuje do wiadomości Zaświadczenie zgodności zawierające wyliczenie wskaźnika dźwigni finansowej za 1 kwartał 2015 roku.
Wskaźnik dźwigni finansowej obliczony na dzień 31 marca 2015 roku w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za okres zakończony dnia 31 marca 2015 roku, sporządzone według MSSF UE wynosi: 1,34.
Powyższy Wskaźnik dźwigni finansowej został obliczony w oparciu o następujące pozycje sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje niezbędne do jego oszacowania:
1. Zadłużenie finansowe netto na dzień 31 marca 2015 roku – 3 160 198 tys. zł, w tym:
a. Kredyty i pożyczki – 2 791 537 tys. zł;
b. Wyemitowane instrumenty dłużne – 3 051 627 tys. zł;
c. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – 3 810 tys. zł;
d.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – (2 686 776) tys. zł.
2. EBITDA za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku – 2 355 094 tys. zł, w tym:
a.Zysk z działalności operacyjnej – 1 477 998 tys. zł;
b. Amortyzacja – 877 096 tys. zł.
Podstawa prawna:
§4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego
| | |
