| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-11-16 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ENERGA S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Inne uregulowania | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zgodnie z pkt 19 Warunków Emisji Zarząd ENERGA SA przekazuje do wiadomości Zaświadczenie zgodności zawierające wyliczenie wskaźnika dźwigni finansowej za 3 kwartały 2015 roku.
Wskaźnik dźwigni finansowej obliczony na dzień 30 września 2015 roku w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za okres zakończony dnia 30 września 2015 roku, sporządzone według MSSF UE wynosi: 2,0.
Powyższy Wskaźnik dźwigni finansowej został obliczony w oparciu o następujące pozycje sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje niezbędne do jego oszacowania:
1.Zadłużenie finansowe netto na dzień 30 września 2015 roku – 4 372 049 tys. zł, w tym:
a.Kredyty i pożyczki – 2 766 168 tys. zł;
b.Wyemitowane instrumenty dłużne – 3 161 562 tys. zł;
c.Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – 3 304 tys. zł;
d.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – (1 558 985) tys. zł.
2.EBITDA za okres 12 miesięcy zakończony dnia 30 września 2015 roku – 2 189 466 tys. zł, w tym:
a.Zysk z działalności operacyjnej – 1 291 220 tys. zł;
b.Amortyzacja – 898 246 tys. zł.
Podstawa prawna:
§4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego
| | |
