| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy Z BGŻ Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszy otrzymał z BGŻ Bank S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdzenie zawarcia umów:
- kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
- umowy o linię na udzielanie gwarancji.
Na mocy umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Emitent może w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia 20 czerwca 2011 roku zadłużać się w ramach udzielonej linii w rachunku bieżącym do 15 mln zł. Oprocentowanie niniejszego kredytu wynosi WIBOR 1M + marża Banku. Zabezpieczeniem udzielonej linii jest :
- przelew wierzytelności od kontrahentów Emitenta w wysokości 100% wartości kredytu (cesja cicha/globalna),
- blokada środków lokaty terminowej w wysokości 10% wartości udzielonego kredytu,
- weksel własny in blanco,
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy w Banku BGŻ
Na mocy umowy o linię na udzielanie gwarancji Emitent może składać zlecenia udzielania gwarancji w ramach limitu odnawialnego do łącznej wysokości 65 mln zł z zastrzeżeniem tego, że sublimat na gwarancję usunięcia wad i usterek ograniczony jest do kwoty 35 mln zł.
Zabezpieczeniem linii jest:
- przelew wierzytelności od kontrahentów Emitenta w wysokości 100% wartości linii na gwarancje (cesja cicha/globalna),
- blokada środków lokaty terminowej w wysokości 10% wartości wystawianych gwarancji,
- weksel własny in blanco,
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy w Banku BGŻ
Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków rynkowych.
Opisane wyżej umowy są kontynuacją umów podpisanych w czerwcu 2010 roku o których Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2010 w dniu 23.06.2010.
| |
|
