| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie Aneksu nr 2 do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Erbud S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2011 roku zawarł Aneks nr 2 do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. Na mocy niniejszego aneksu Erbud S.A., Budlex Sp. z o.o. oraz PBDI S.A. (podmioty zależne od Emitenta) mogą korzystać z kredytu w rachunku bieżącym oraz linii na gwarancje finansowe. Wartość linii to 80 mln zł, z czego Kredytobiorcy mogą zadłużać się w ramach ujemnego salda do kwoty 32 mln zł oraz zlecać wystawianie gwarancji finansowych do kwoty wynikającej z różnicy 80 mln oraz wykorzystanego salda w ramach kredytu.
Poszczególni kredytobiorcy mogą zadłużać się do podlimitów:
-Erbud S.A. – 32 mln,
-Budlex Sp. z o.o. – 12 mln
-PBDI – 5 mln.
Łączne zadłużenie nie może przekroczyć 32 mln zł.
W ramach limitu na gwarancje finansowe poszczególni kredytobiorcy mogą zlecać wystawianie gwarancji w ramach podli mitów:
- Erbud S.A. – cały dostępny podlimit
- PBDI S.A. – gwarancje do trzech lat – 8mln, gwarancje powyżej 3 lat – 3 mln.
Zabezpieczeniem umowy jest:
- cesja z wierzytelności kontraktów Erbud S.A. w wysokości 150% wartości linii,
- kaucja zabezpieczająca w wysokości 10% wartości gwarancji dla gwarancji dłuższych niż 2 lata, 20% wartości gwarancji w przypadku gwarancji dłuższych niż 4 lata.
- hipoteka kaucyjna do kwoty 96 mln zł ustanowiona na nieruchomości położonej w Toruniu należącej do PBDI S.A.
Oprocentowanie linii zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Aneksem nr 2 Bank ING Bank Śląski S.A. zwiększył dotychczasowy limit z 50 mln do 80 mln zł oraz udostępnił finansowanie podmiotowi zależnemu – PBDI S.A
| |
|
