| | | | | | | | | | | | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ERG | | | | | | | | | | | | | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie Umowy Kredytowej z Bankiem PEKAO S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 września 2014 r. zawarł z Bankiem PEKAO S.A. Umowę na kredyt złotowy w rachunku bankowym. Umowa posiada zapisy standardowe i jest umową typową w tego typu transakcjach. Zawiera między innymi następujące postanowienia:
a) Wartość kredytu wynosi 4.000.000,00 zł.
b) Termin spłaty kredytu do 30 września 2015 r.
c) Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR 1M + marża Banku.
d) Zabezpieczenie kredytu
- Cesja wierzytelności istniejących i przyszłych od kontrahentów handlowych z zawiadomieniem (zawiadomienia wysłane przez Bank, bez konieczności potwierdzania przez Dłużników) na kwotę min 120% wartości dostępnego kredytu
- Zastaw rejestrowy na zapasach o wartości min. 4.000.000,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych do kwoty min. 4.000.000,- zł
- Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową
Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość Umowy zawartej przez Spółkę z Bankiem Pekao S.A., która 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie oraz par. 5 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacjach bieżących i okresowych.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
