| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-10-01 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ERG | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | ERG S.A. Zawarcie Aneksu do Umowy Kredytowej z Bankiem Pekao S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 września 2015 r. zawarł z Bankiem Pekao S.A. Aneks do Umowy kredytu złotowego w rachunku bankowym z dnia 26 września 2014 r. Aneks prolonguje dostępność środków w ramach kredytu w rachunku bankowym do 30 września 2016 r.
Aneks oraz pierwotna Umowa kredytu posiada zapisy standardowe i jest umową typową w tego rodzaju transakcjach. Pierwotna Umowa oraz Aneks zawierają między innymi następujące postanowienia:
a) Wartość kredytu wynosi 4.000.000,00 zł,
b) Termin dostępności i spłaty kredytu do dnia 30 września 2016 r.,
c) Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR 1M + marża Banku,
d) Zabezpieczenie kredytu:
- Cesja wierzytelności istniejących i przyszłych od kontrahentów handlowych z zawiadomieniem (zawiadomienia wysłane przez Bank, bez konieczności potwierdzania przez Dłużników) na kwotę min 120% wartości dostępnego kredytu,
- Zastaw rejestrowy na zapasach o wartości min. 4.000.000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych do kwoty min. 4.000.000,00 zł,
- Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
Kryterium uznania pierwotnej Umowy wraz z Aneksem za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie oraz par. 5 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacjach bieżących i okresowych. | | |
