| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-12-24 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Umowa potrącenia zawarta pomiędzy spółką zależną Emitenta i EuCo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AktywówNiepublicznych | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 23 grudnia 2014 roku powziął wiedzę o dokonaniu przez jednostkę zależną Emitenta - spółkę Carascola Investemnets LTD z siedzibą na Cyprze następujących rozliczeń. Carascola Investemnets LTD otrzymała potwierdzenie wykupu oraz umorzenia w dniu 22 grudnia 2014 roku, części certyfikatów inwestycyjnych ("Certyfikaty") EuCO Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (EuCo FIZAN), należących do Carascola Investemnets LTD.
Potwierdzenie wykupu oraz umorzenia dotyczy 44 certyfikatów inwestycyjnych o wartości jednostkowej 208 622,72zł.
Wykupione oraz umorzone Certyfikaty były w 100% objęte przez spółkę zależną Emitenta - Carascola Investemnets LTD z siedziba na Cyprze.
W związku z wykupem oraz umorzeniem przedmiotowych Certyfikatów powstała po stronie Carascola Investments Ltd wierzytelność o zapłatę kwoty 9 179 400 złotych z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych.
W związku z wykupem w dniu 22 grudnia 2014 r. 2.147.850 sztuk obligacji serii wyemitowanych przez Carascola Investments Ltd, A o wartości 1 euro każda, które są własnością EuCo FIZAN, po stronie EuCo FIZAN powstała wierzytelność w stosunku do Carascola Investments o zapłatę kwoty z tytułu wykupu obligacji o wartości równej 2.147.850 EUR powiększonej o odsetki (tj. 9 174 906 zł).
Dla dokonania wzajemnych rozliczeń Strony podpisały w dniu 22 grudnia 2014 roku umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności. Wartość umowy przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w obrocie dla tego typu umów.
Pozostała po potrąceniu kwota należna Carascola Investments Ltd (4 494 złotych ) zostanie przekazana na konto Spółki.
| | |
