| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-18 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | FARMACOL | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie umowy cash-pool | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki Farmacol S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Emitenta podpisana Umowa Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością w Formie Limitów Dziennych z ING Bankiem Śląskim. Podpisana umowa zastępuję dotychczasową Umowę Zarządzania Płynnością w ramach Systemu Kompensacji Odsetek z dnia 4 lutego 2014 roku wraz wszystkimi późniejszymi aneksami.
Dotychczasowa Umowa SKO ulega rozwiązaniu na mocy odrębnego porozumienia stron, z dniem uruchomienia usługi objętej niniejszą Umową.
W ramach podpisanej umowy Zarzadzania Płynnością w Formie Limitów dziennych Farmacol S.A. jest agentem usługi, natomiast wszystkie pozostałe Spółki Grupy Kapitałowej występujące w umowie pełnia funkcję uczestników. Wysokość poręczenia udzielonego przez Farmacol S.A. jako agenta usługi jest do wysokości limitu agenta oraz sumy limitów dziennych wszystkich uczestników, czyli kwota 262 mln PLN. Każdy z uczestników umowy udziela poręczenia do wysokości indywidualnie ustalonego limitu dziennego. Zestawienie wszystkich uczestników wraz z ustalonymi limitami dziennym znajduje się poniżej.
 Farmacol S.A.– agent (limit 100mln)
 Farmacol Logistyka Sp. z o.o. –( limit 20 mln )
 Farmateka Sp. z o.o. – ( limit 10 mln)
 Farmacol ITB Sp. z o.o.– (limit 12 mln)
 P.Z.F. Cefarm Warszawa S.A.– ( limit 20 mln)
 Cefarm Białystok S.A.– ( limit 20 mln)
 P.Z.F Cefarm Kielce S.A.– (limit 20 mln)
 P.Z.F. Cefarm Szczecin S.A. – ( limit 20 mln)
 Farmacol Inwestycje Sp. z o.o. SKA – ( limit 20 mln)
 Farmacol Inwestycje Sp. z o.o. ( limit 20 mln)
Jednocześnie Zarząd Spółki Farmacol S.A. informuje, iż w związku z podpisaną Umową Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością w Formie Limitów Dziennych z ING Bankiem Śląskim zostały zmienione sublimity w Grupie Kapitałowej bez zmiany wysokości globalnego limitu kredytu wynoszącego 130 mln PLN. Farmacol S.A. jako agent nowej umowy realokował wszystkie sublimity dotyczące poszczególnych spółek będących w umowie kredytowej podnosząc swój obecny poziom zaangażowania w kredycie z 106 mln PLN do kwoty 130 mln PLN
Podstawą obowiązku przekazania raportu bieżącego jest fakt, że łączna kwota poręczeń przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.
| | |
