| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-07-25 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | FASING | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Umowa z Bankiem Zachodnim WBK S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 25 lipca br. została zawarta na okres jednego roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowa, w ramach której Bank zobowiązuje się wobec Spółki _Klienta_ do Świadczenia Usług w kwotach i Okresach Dostępności określonych w Umowie, do wysokości MultiLinii w kwocie 6.800.000,00 zł. W ramach tej MultiLinii Spółka może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym oraz otwierać akredytywy. Bank w okresie od dnia spełnienia Warunków Uruchomienia Usługi do Dnia Spłaty udziela Spółce Kredytu w Rachunku Bieżącym do kwoty 2.500,0 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.
Kredyt został udzielony na okres od dnia 25.07.2016r. do dnia 25.07.2017r.
Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym naliczane są odsetki w skali roku według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,0 pp.
Prowizje i opłaty:
1_ prowizja przygotowawcza w wysokości 0,8 % kwoty udzielonego kredytu w rachunku bieżącym,
2_ prowizja przygotowawcza w wysokości 0,2 %,
3_ prowizja za zaangażowanie w wysokości 0,292 % w skali roku, tj. 0,0008 % dziennie niewykorzystanej części postawionego do dyspozycji kredytu,
4_ prowizja za otwarcie Akredytywy w wysokości 0,35% kwoty Akredytywy za każdy rozpoczęty 3-miesieczny okres, min. 250,00 zł,
5_ prowizja za wypłatę Akredytywy w wysokości 0,2% kwoty wypłaconej Akredytywy min. 250,00 zł,
6_ inne opłaty i prowizje w tytułu otwartej Akredytywy w przypadkach i w wysokości określonej w taryfie opłat i prowizji obowiązującej w banku w dniu pobrania opłat i prowizji,
7_ prowizja za udzielenie usługi w związku z ustawowymi opłatami uiszczanymi na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
8_ prowizja przygotowawcza za świadczenie ONWN w wysokości 16,5 tys. zł.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z ww. Umowy są:
1_ hipoteka umowna do kwoty najwyższej 7.425.000,00 zł ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości,
2_ przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/ budowli na Nieruchomości na sumę min. wartość wynikającą z wyceny pomniejszoną o wartość gruntu,
3_ poręczenie wekslowe do kwoty 8.160,0 tys. zł udzielone przez spółkę Karbon 2 Sp. z o.o.
W okresie ostatnich 12 miesięcy spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A umowę podana powyżej oraz umowę na akredytywę na wartość 500,0 tys. EUR.
Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.03.2016r. wynosił 82.929,0 tys. zł.
| | |
