| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-10-28 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | FASING | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Umowa faktorinu. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje o zawarciu w dniu wczorajszym tj. 27 października 2016 roku z Deutsche Bankiem Polska S.A. Centrum Doradztwa Dla Firm Katowice 3 w Katowicach umowy Factoringu przedmiotem, której jest uregulowanie zasad świadczenia przez Bank na rzecz Faktoranta usług faktoringu. W ramach usług faktoringu Bank nabywa wierzytelności pieniężne udokumentowane przez Faktoranta, należne z tytułu dostaw towarów lub usług, przysługujące Faktorantowi wobec jego Kontrahentów tj. Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. _KHW S.A._ oraz Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. _PGG Sp. z o.o._ oraz dokonuje Finansowania Wierzytelności należnych Faktorantowi od jego Kontrahentów w przypadkach określonych w Dokumentacji Faktoringowej.
Indywidualne warunki faktoringu:
Ostatni dzień wykorzystania: 26.10.2017r.
Data zwrotu: 09.10.2018r.
Limit faktoringu: kwota 3.800.000,00 zł
Wysokość zaliczki faktoringowej 80%
Rodzaj limitu faktoringu: odnawialny
Prowizje i opłaty:
- Prowizja za rozpatrzenie wniosku 22,8 tys. zł.
- Prowizja operacyjna Aktywna 0,75% do 135 dni.
- Prowizja operacyjna Aktywna 0,90% do 165 dni.
- Prowizja za Zaangażowanie 0,50%.
- Wysokość odsetek: Stopa Referencyjna WIBOR 6M z dnia Finansowania Factoringowego powiększona o Marżę Banku w wysokości 2,00 p.p.
- Okres regresu 30 dni, po tym okresie odsetki umowne Stopa Referencyjna WIBOR 6M z dnia Finansowania Factoringowego powiększona o Marżę Banku w wysokości 2,50 p.p.
W zwiÄ…zku z zawarciem Umowy Factoringu _zabezpieczenia_:
- Faktorant udziela Bankowi pełnomocnictwa do Rachunku Bieżącego oraz pozostałych rachunków bankowych prowadzonych przez Bank na rzecz Faktoranta,
Umowy Faktoringu;
- W zakresie, w jakim Wierzytelności Faktoringowe przelane na Bank zgodnie z postanowieniami Dokumentacji Faktoringowej nie są przedmiotem Finansowania Faktoringowego, wierzytelności takie pozostają objęte przelewem i stanowią zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec Faktoranta, jakie mogą powstać w związku z niniejszą Umową Faktoringu. Bank ma prawo do dochodzenia części lub całości takiej Wierzytelności Faktoringowej od Kontrahenta, w celu zaspokojenia swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy Faktoringu. Wszelkie kwoty z tytułu takiej Wierzytelności Faktoringowej
niepodlegającej Finansowaniu Faktoringowemu, które zostaną wpłacone przez Kontrahenta na rachunek Banku zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na zaspokojenie wierzytelności Banku należnej od Faktoranta z tytułu niniejszej Umowy Faktoringu, a w przypadku braku takich wierzytelności, przekazane na Rachunek Bieżący, w trybie określonym w Dokumentacji Faktoringowej.
- Weksel własny in blanco z wystawienia Faktoranta wraz z deklaracją wekslową,
W okresie ostatnich 12 miesięcy FASING S.A. zawarła z z Deutsche Bankiem Polska S.A. umowy _włączając powyższą umowę_ na ogólną wartość 7.800,0 tys. zł.
| | |
