| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 36 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-05-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FERRO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o udzieleniu pożyczki spóÅ‚ce zależnej FERRO International Sp. z o.o. oraz zakupie przez FERRO International Sp. z o.o. 3000 obligacji serii A wyemitowanych przez FERRO S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d FERRO S.A. ("SpóÅ‚ka") informuje o zawarciu w dniu 19 maja 2011 r. umowy pożyczki ze spóÅ‚kÄ… zależnÄ… FERRO International Sp. z o.o.
Na podstawie Umowy Pożyczki, SpóÅ‚ka udzieliÅ‚a spóÅ‚ce zależnej pożyczki w wysokoÅ›ci 3.050.000 zÅ‚. Termin spÅ‚aty pożyczki okreÅ›lono do dnia 30 czerwca 2011 r. Pożyczka jest oprocentowana wedÅ‚ug zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkÄ™ WIBOR 6M powiÄ™kszonej o marżę.
JednoczeÅ›nie, ZarzÄ…d FERRO S.A. informuje, że w dniu 19 maja 2011 r. spóÅ‚ka zależna FERRO International Sp. z o.o. zakupiÅ‚a 3000 obligacji serii A o wartoÅ›ci nominalnej 1.000 zÅ‚ każda wyemitowanych przez FERRO S.A. Cena transakcyjna zakupu obligacji wyniosÅ‚a 1.005 zÅ‚ za jednÄ… obligacjÄ™. CaÅ‚kowita wartość transakcji wyniosÅ‚a 3.015.000 zÅ‚ plus należne odsetki przypadajÄ…ce na każdÄ… obligacjÄ™.
Ferro S.A. planuje odkupienie wszystkich obligacji serii A nabytych przez Ferro International Sp. z o.o. w celu ich umorzenia.
Planowana transakcja odkupu i umorzenia 10000 obligacji serii A bÄ™dÄ…cych w posiadaniu Ferro International Sp. z o.o. (obligacje serii A zakupione przez Ferro International Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym oraz zakupione w dniu 29 kwietnia 2011 r. opisane w raporcie 28/2011) spowoduje obniżenie dÅ‚ugoterminowego zadÅ‚użenia Ferro S.A. z tytuÅ‚u obligacji, zaciÄ…gniÄ™tego w celu zakupu spóÅ‚ki Novaservis a.s. z kwoty 45.000.000 zÅ‚ do kwoty 35.000.000 zÅ‚.
Ferro S.A. nie wyklucza dalszej redukcji zadÅ‚użenia dÅ‚ugoterminowego zaciÄ…gniÄ™tego w celu zakupu spóÅ‚ki Novaservis a.s. poprzez zakup kolejnych obligacji serii A w zależnoÅ›ci od dostÄ™pnych Å›rodków pieniężnych, zapotrzebowania na kapitaÅ‚ obrotowy, podaży obligacji serii A i ich ceny rynkowej. | |
|
