| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FORTE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 14 marca 2014 roku Spółka zawarła następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:
- z ING Bank Śląski S.A.
1. 1.000.000 EUR – Put 4,2600 – Call 4,7305 z datą wygaśnięcia 2015-07-29
2. 1.000.000 EUR – Put 4,2600 – Call 4,7305 z datą wygaśnięcia 2015-09-14
3. 1.500.000 EUR – Put 4,2600 – Call 4,7305 z datą wygaśnięcia 2015-10-15
4. 1.500.000 EUR – Put 4,2600 – Call 4,7305 z datą wygaśnięcia 2015-10-29
5. 1.500.000 EUR – Put 4,2600 – Call 4,7305 z datą wygaśnięcia 2015-11-13
6. 1.500.000 EUR – Put 4,2600 – Call 4,7305 z datą wygaśnięcia 2015-11-27
7. 1.000.000 EUR – Put 4,2600 – Call 4,7305 z datą wygaśnięcia 2015-12-14
- z PKO Bank Polski S.A.
1. 2.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,7465 z datą wygaśnięcia 2016-01-15
2. 2.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,7465 z datą wygaśnięcia 2016-02-15
3. 2.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,7465 z datą wygaśnięcia 2016-03-14Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 30 mln EUR (po 15 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 127 mln zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.
| |
|
