pieniadz.pl

Forte SA
Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

28-04-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-28
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2014 roku Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

1. 1.000.000 EUR – Put 4,2100 – Call 4,4520 z datą wygaśnięcia 2015-01-16
2. 1.000.000 EUR – Put 4,2100 – Call 4,4520 z datą wygaśnięcia 2015-01-28
3. 1.000.000 EUR – Put 4,2100 – Call 4,4520 z datą wygaśnięcia 2015-02-13
4. 1.000.000 EUR – Put 4,2100 – Call 4,4520 z datą wygaśnięcia 2015-02-25
5. 1.000.000 EUR – Put 4,2100 – Call 4,4520 z datą wygaśnięcia 2015-03-17
6. 1.000.000 EUR – Put 4,2100 – Call 4,4520 z datą wygaśnięcia 2015-04-15
7. 1.000.000 EUR – Put 4,2100 – Call 4,4520 z datą wygaśnięcia 2015-05-29
8. 1.000.000 EUR – Put 4,2100 – Call 4,4520 z datą wygaśnięcia 2015-06-12

9. 4.000.000 EUR – Put 4,2500 – Call 4,6850 z datą wygaśnięcia 2016-01-15
10. 4.000.000 EUR – Put 4,2500 – Call 4,6850 z datą wygaśnięcia 2016-02-15
11. 4.000.000 EUR – Put 4,2500 – Call 4,6850 z datą wygaśnięcia 2016-03-14
12. 3.000.000 EUR – Put 4,2500 – Call 4,6850 z datą wygaśnięcia 2016-04-15
13. 3.000.000 EUR – Put 4,2500 – Call 4,6850 z datą wygaśnięcia 2016-04-28Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 52 mln EUR (po 26 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 219 mln zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm