| | | | | | | | | | | | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | FORTE | | | | | | | | | | | | | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 19 grudnia 2014 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym z następującymi bankami:
- z mBank S.A
1. 3.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,6030 z datą wygaśnięcia 2017-01-16
- z ING Bank Śląski S.A
1. 1.500.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,5000 z datą wygaśnięcia 2016-01-26
2. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,5000 z datą wygaśnięcia 2016-02-25
3. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,5000 z datą wygaśnięcia 2016-03-29
4. 1.000.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,5000 z datą wygaśnięcia 2016-08-29
5. 1.500.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,5000 z datą wygaśnięcia 2016-09-28
6. 1.500.000 EUR – Put 4,3000 – Call 4,5000 z datą wygaśnięcia 2016-11-28Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 21 mln EUR (po 10,5 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 89,68 mln. zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
