| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-08-24 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | FORTE | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2015 roku Spółka zawarła z mBank S.A. umowę na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:
1. 1.000.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2017-09-13
2. 1.000.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2017-09-27
3. 1.000.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2017-10-13
4. 1.000.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2017-10-27
5. 1.000.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2017-11-13
6. 1.000.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2017-11-27
7. 500.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2017-12-13
8. 1.000.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2018-01-15
9. 1.000.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2018-01-29
10. 1.000.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2018-02-13
11. 1.000.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2018-02-26
12. 1.000.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2018-03-13
13. 1.000.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2018-03-27
14. 1.000.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2018-04-13
15. 1.000.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2018-04-26
16. 1.000.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2018-05-14
17. 1.000.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2018-05-28
18. 1.000.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2018-06-13
19. 1.000.000 EUR – Put 4,2800 – Call 4,6400 z datą wygaśnięcia 2018-06-27
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 37 mln EUR (po 18,5 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 156 843 mln zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta.
| | |
