| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-08-26 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | FORTE | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej _zwana dalej Spółką_ informuje, że w dniu 26 sierpnia 2016 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:
- z bankiem PKO BP S.A.
1. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-07-10
2. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-07-10
3. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-07-24
4. 2.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-07-24
5. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-08-12
6. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-08-12
7. 3.500.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-08-26
8. 3.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,8650 z datą wygaśnięcia 2019-08-26
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 46 mln EUR _po 23 mln EUR dla każdego rodzaju opcji_, co stanowi równowartość kwoty 199 042 tys. zł.
W ocenie Zarządu Emitenta zawartą w dniu dzisiejszym umowę należy uznać za umowę znaczącą, ponieważ ww. umowa przekracza wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta wykazanych w ostatnio opublikowanym skonsolidowanym raporcie rocznym.
| | |
