| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-11-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy kredytowej
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d FOTA S.A. (Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymaÅ‚ podpisany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. OddziaÅ‚ GdaÅ„sk (Bank) Aneks do Umowy o limit wierzytelnoÅ›ci nr CRD/L/10944/02 z dnia 7 sierpnia 2002 roku. Aneks zostaÅ‚ zawarty z datÄ… 28 października 2011 roku. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank zwiÄ™ksza limit wierzytelnoÅ›ci Kredytobiorcy z 65.900.000,00 PLN (sześćdziesiÄ…t pięć milionów dziewięćset tysiÄ™cy) do 67.100.000,00 PLN (sześćdziesiÄ…t siedem milionów sto tysiÄ™cy zÅ‚otych) z ostatecznym terminem spÅ‚aty w dniu 30 kwietnia 2013 roku, w tym: a) Kredyt w rachunku bieżącym w kwocie do 9.000.000,00 PLN (dziewięć milionów zÅ‚otych) z ostatecznym terminem spÅ‚aty w dniu 30 października 2012 roku, b) Kredyt rewolwingowy w kwocie do 37.000.000,00 PLN (trzydzieÅ›ci siedem milionów zÅ‚otych) lub równowartoÅ›ci tej kwoty w innych walutach (EUR, USD), z ostatecznym terminem spÅ‚aty w dniu 30 października 2012 roku, c) ObsÅ‚uga faktoringu do kwoty 11.000.000,00 PLN (jedenaÅ›cie milionów zÅ‚otych) z ostatecznym terminem spÅ‚aty w dniu 28 lutego 2013 roku, d) Gwarancje bankowe w kwocie do 3.000.000,00 PLN (trzy miliony zÅ‚otych) z ostatecznym terminem ważnoÅ›ci w dniu 30 stycznia 2013 r., e) Akredytywy "bez pokrycia z góry" w walutach PLN i/lub USD i/lub EUR do kwoty 5.000.000,00 PLN (pięć milionów zÅ‚otych) z ostatecznym terminem spÅ‚aty w dniu 30 kwietnia 2013 r., f) Limit na walutowe transakcje terminowe, transakcje zamiany oraz transakcje opcji walutowych w kwocie do 2.100.000,00 PLN (dwa miliony sto tysiÄ™cy zÅ‚otych) lub jej równowartoÅ›ci w innych walutach z ostatecznym terminem spÅ‚aty w dniu 30 kwietnia 2013 roku.
Oprocentowanie kredytu wynosi: stawka referencyjna (WIBOR dla jednomiesiÄ™cznych depozytów zÅ‚otowych w PLN, EURIBOR dla jednomiesiÄ™cznych depozytów zÅ‚otowych w EUR, LIBOR dla jednomiesiÄ™cznych depozytów zÅ‚otowych w USD) powiÄ™kszona o marżę Banku.
Kredytobiorca dokonaÅ‚ aktualizacji zabezpieczeÅ„ w zwiÄ…zku z przedÅ‚użeniem ostatecznego terminu spÅ‚aty zadÅ‚użenia w ramach limitu wierzytelnoÅ›ci. Zabezpieczenia ustanowione przez KredytobiorcÄ™ na rzecz Banku nie ulegÅ‚y zmianie w stosunku do dotychczasowych zabezpieczeÅ„, o których Kredytobiorca poinformowaÅ‚ w raportach bieżących nr 26/2009 z 29 października 2009 r. oraz 27/2010 z 10 listopada 2010 r. za wyjÄ…tkiem zwiÄ™kszenia wysokoÅ›ci kwoty do jakiej Kredytobiorca poddaÅ‚ siÄ™ egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe, co jest konsekwencjÄ… zwiÄ™kszenia limitu wierzytelnoÅ›ci. Obecnie kwota ta wynosi 100.650.000,00 PLN (sto milionów sześćset pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych).
Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Emitenta.
Kryterium uznania zawartej umowy za znaczÄ…cÄ… jest wartość przedmiotu umowy przekraczajÄ…ca 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że nie zachodzÄ… powiÄ…zania pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… i osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi lub nadzorujÄ…cymi SpóÅ‚kÄ™ a Bankiem.
Raport sporzÄ…dzono na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 oraz § 9 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa nie bÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259)
| |
|
