| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 49 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-12-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy kredytowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d FOTA S.A. (Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż otrzymaÅ‚ podpisany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. OddziaÅ‚ GdaÅ„sk (Bank) Aneks do Umowy o limit wierzytelnoÅ›ci nr CRD/L/10944/02 z dnia 7 sierpnia 2002 roku. Aneks zostaÅ‚ zawarty z datÄ… 15 listopada 2012 roku. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank utrzymuje na niezmienionym poziomie dotychczasowy Å‚Ä…czny limit wierzytelnoÅ›ci Kredytobiorcy tj. 67.100.000,00 PLN (sześćdziesiÄ…t siedem milionów sto tysiÄ™cy zÅ‚otych) z ostatecznym terminem spÅ‚aty w dniu 30 kwietnia 2014 roku, na który skÅ‚adajÄ… siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce limity czÄ…stkowe: a) Kredyt w rachunku bieżącym w kwocie do 9.000.000,00 PLN (dziewięć milionów zÅ‚otych) lub równowartoÅ›ci tej kwoty w innych walutach (EUR, USD) z ostatecznym terminem spÅ‚aty w dniu 4 grudnia 2013 roku, b) Kredyt rewolwingowy w kwocie do 37.000.000,00 PLN (trzydzieÅ›ci siedem milionów zÅ‚otych) lub równowartoÅ›ci tej kwoty w innych walutach (EUR, USD) z ostatecznym terminem spÅ‚aty w dniu 4 grudnia 2013 roku, c) ObsÅ‚uga faktoringu do kwoty 11.000.000,00 PLN (jedenaÅ›cie milionów zÅ‚otych), d) Akredytywy "bez pokrycia z góry" w walutach PLN i/lub USD i/lub EUR do kwoty 5.000.000,00 PLN (pięć milionów zÅ‚otych) z ostatecznym terminem spÅ‚aty w dniu 30 kwietnia 2014 roku, e) Gwarancje bankowe w walutach PLN i/lub USD i/lub EUR w kwocie do 3.000.000,00 PLN (trzy miliony zÅ‚otych) z ostatecznym terminem ważnoÅ›ci w dniu 30 kwietnia 2014 roku, f) Gwarancje handlowe w walutach PLN i/lub USD i/lub EUR w kwocie do 6.000.000,00 PLN (sześć milionów zÅ‚otych) z ostatecznym terminem ważnoÅ›ci w dniu 4 grudnia 2013 roku, g) Limit na walutowe transakcje terminowe, transakcje zamiany oraz transakcje opcji walutowych w kwocie do 2.100.000,00 PLN (dwa miliony sto tysiÄ™cy zÅ‚otych) lub jej równowartoÅ›ci w innych walutach z ostatecznym terminem spÅ‚aty w dniu 30 kwietnia 2014 roku.
Aneks zawiera postanowienia w zakresie zasad wspóÅ‚pracy, naruszenie których upoważnia Bank do stopniowej redukcji (amortyzacji) limitów wierzytelnoÅ›ci.
Oprocentowanie kredytu wynosi: stawka referencyjna (WIBOR dla jednomiesiÄ™cznych depozytów zÅ‚otowych w PLN, EURIBOR dla jednomiesiÄ™cznych depozytów zÅ‚otowych w EUR, LIBOR dla jednomiesiÄ™cznych depozytów zÅ‚otowych w USD) powiÄ™kszona o marżę Banku.
Zabezpieczenia ustanowione przez KredytobiorcÄ™ na rzecz Banku nie ulegÅ‚y zmianie w stosunku do dotychczasowych zabezpieczeÅ„, o których Kredytobiorca poinformowaÅ‚ w raportach bieżących nr 26/2009 z 29 października 2009 r. oraz 27/2010 z 10 listopada 2010 r. oraz 21/2011 z 10 listopada 2011 r., zostaÅ‚a jedynie dokonana ich aktualizacja w zwiÄ…zku z przedÅ‚użeniem ostatecznego terminu spÅ‚aty zadÅ‚użenia w ramach limitu wierzytelnoÅ›ci
Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Emitenta.
Kryterium uznania zawartej umowy za znaczÄ…cÄ… jest wartość przedmiotu umowy przekraczajÄ…ca 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że nie zachodzÄ… powiÄ…zania pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… i osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi lub nadzorujÄ…cymi SpóÅ‚kÄ™ a Bankiem.
| |
|
