| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy kredytowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FOTA S.A. (Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał podpisany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Gdańsk (Bank) Aneks do Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/10944/02 z dnia 7 sierpnia 2002 roku. Aneks został zawarty z datą 27 października 2010 roku. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy limit wierzytelności do wysokości 65.900.000,00 PLN (sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 marca 2012 roku, w tym: a) Kredyt w rachunku bieżącym w kwocie do 8.000.000,00 PLN (osiem milionów złotych) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31 października 2011 roku, b) Kredyt rewolwingowy w kwocie do 35.700.000,00 PLN (trzydzieści pięć milionów siedemset tysięcy złotych) lub równowartości tej kwoty w innych walutach (EUR, USD), z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31 października 2011 roku, c) Obsługa factoringu do kwoty 12.100.000,00 PLN (dwanaście milionów sto tysięcy złotych) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 28 lutego 2012 roku, d) Gwarancje bankowe w kwocie do 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych) z ostatecznym terminem ważności w dniu 31 stycznia 2012 r., e) Akredytywy "bez pokrycia z góry" w walutach PLN i/lub USD i/lub EUR do kwoty 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 marca 2012 r., f) Limit na walutowe transakcje terminowe, transakcje zamiany oraz transakcje opcji walutowych w kwocie do 2.100.000,00 PLN (dwa miliony sto tysięcy złotych) lub jej równowartości w innych walutach z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 marca 2012 roku.
Oprocentowanie kredytu wynosi: stawka referencyjna (WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów złotowych w PLN, EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów złotowych w EUR, LIBOR dla jednomiesięcznych depozytów złotowych w USD) powiększona o marżę Banku.
Kredytobiorca dokonał aktualizacji zabezpieczeń w związku z przedłużeniem ostatecznego terminu spłaty zadłużenia w ramach limitu wierzytelności. Zabezpieczenia ustanowione przez Kredytobiorcę na rzecz Banku nie uległy zmianie w stosunku do dotychczasowych zabezpieczeń, o których Kredytobiorca poinformował w raporcie bieżącym nr 26/2009 z 29 października 2009 r. za wyjątkiem: a) ustanowienia zastawu rejestrowego na zapasach (towary handlowe) znajdujących się w Centrum Logistycznym w Łodzi przy ul. Morgowej, o wartości nie mniejszej niż 70.000.000,00 PLN (siedemdziesiąt milionów złotych), b) cesji wierzytelności wynikających z umowy factoringowej do kwoty 3.100.000,00 PLN (trzy miliony sto tysięcy).
Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Emitenta.
Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.
Zarząd Spółki informuje, że nie zachodzą powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem.
Raport sporządzono na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259)
| |
|
