| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FOTA S.A. informuje, iż w dniu 30 listopada 2006 r. z Kredyt Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, została podpisana Umowa o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym . Zgodnie z postanowieniami umowy Kredyt Bank S.A. stawia do dyspozycji FOTA S.A. (Kredytobiorca) od dnia 1 grudnia 2006 roku kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów złotych). Ostateczna spłata kredytu nastąpi 1 grudnia 2009 roku. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR O/N plus marża banku. Zabezpieczeniem kredytu są: 1. zastaw rejestrowy na zapasach o łącznej minimalnej wartości według cen ewidencyjnych netto 30.000.000,00 (trzydzieści milionów złotych) znajdujących się w magazynach FOTA S.A. (Kredytobiorcy), 2. cesja z praw polisy ubezpieczeniowej zapasów w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (za wyjątkiem kradzieży) przedmiotów zastawu, przy czym suma ubezpieczenia będzie co najmniej na kwotę ustanowionego zastawu, 3. weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę. Pierwsze uruchomienie kredytu przeznaczone będzie na całkowitą i ostateczną spłatę kredytu obrotowego dewizowego odnawialnego, udzielonego na podstawie umowy nr GD/D/O/0017/2003 z dnia 2 grudnia 2003, wraz z późniejszymi zmianami. Po dokonanej spłacie Bank zamknie rachunek tego kredytu.
Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% kapitałów własnych FOTA S.A.
| |
|
