| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 65 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-10-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cej umowy. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gino Rossi S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynął podpisany Aneks nr 2 z dnia 29 września 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 7 stycznia 2011r. pomiędzy Gino Rossi S.A. a bankami : Alior Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A.
O zawartym porozumieniu i Aneksie do Porozumienia SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w RB 103/2009 i RB 46/2011.
Zgodnie z zawartym Aneksem Banki wyraziły zgodę na utrzymanie do dnia 31 października 2011r. następujących zaangażowań kredytowych:
1. Alior Bank S.A. - kredyt w wysokości 6.291.080,67 CHF z terminem spłaty 20 listopada 2016r. na warunkach określonych umową nr 08/140112/0002/M z dnia 21 listopada 2008r.,
2. Bank DnBNord Polska S.A. - limit kredytowy do wysokoÅ›ci 13.457.921,00 PLN z terminem spÅ‚aty na warunkach okreÅ›lonych UmowÄ… o Limit Kredytowy nr 101/2006 z dnia 19 października 2006r. wraz z późniejszymi zmianami. Ww limit dzieli siÄ™ na sublimity:
-sublimit "overdraft/PLN" wykorzystywany w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10.934.561,00 PLN ,
-sublimit na akredytywy dokumentowe - Å‚Ä…cznie do kwoty 2.523.360 PLN
-sublimit na gwarancje bankowe - Å‚Ä…cznie do kwoty 2.523.360 PLN
przy czym Å‚Ä…czna kwota wykorzystanych Å›rodków w ramach sublimitu na akredytywy dokumentowe i sublimitu na gwarancje bankowe nie może przekroczyć 2.523.360 PLN.
3. Bank PeKaO S.A. – kredyt na rachunku bieżącym w wysokoÅ›ci 5.329.496,00 PLN z terminem spÅ‚aty na warunkach okreÅ›lonych umowÄ… kredytu w rachunku bieżącym nr KB 184/2101/2001 z dnia 12 grudnia 2001r. wraz z późniejszymi aneksami, liniÄ™ na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe w imporcie do kwoty 1.354.544,00 EUR z okresem wykorzystania na warunkach okreÅ›lonych UmowÄ… o otwarcie linii gwarancji bankowych i akredytyw dokumentowych w imporcie nr CKK/52/2005 z dnia 07.10.2005r. wraz z późniejszymi aneksami.
4. ING Bank ÅšlÄ…ski S.A. – kredyt w rachunku bankowym do kwoty 5.047.000,00 PLN z terminem spÅ‚aty na warunkach okreÅ›lonych w umowie nr 8912006001000442/00 z dnia 22 listopada 2006r., wraz w późniejszymi aneksami.
Wszystkie ustanowione prawne zabezpieczenia ww. wierzytelności zostają utrzymane w obecnym kształcie.
Spłata ww. zaangażowań kredytowych odbywać się będzie w następujących terminach i kwotach:
- do 31.10.2011r. - kwota spÅ‚aty 5.000.000,00 zÅ‚. wg zasady pari passu w proporcji do zaangażowaÅ„ kredytowych banków.
Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.
Niniejsze porozumienie zostało zawarte pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że wszystkie Banki kredytujące Gino Rossi S.A. podpiszą z Kredytobiorcą niniejsze Porozumienie do dnia 7 października 2011r.
Ww. Porozumienie speÅ‚nia kryterium bÄ™dÄ…ce podstawa uznania umowy za znaczÄ…cÄ…. Wartość umowy przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Gino Rossi S.A.
Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
