Gino Rossi SA (GRI) komunikat - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-05-11

Skrócona nazwa emitenta

GINO ROSSI S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Gino Rossi S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynął podpisany w dniu 10 maja 2012r. Aneks nr 8 do Porozumienia z dnia 7 stycznia 2011 roku zawartego pomiędzy Gino Rossi S.A. a bankami: Alior Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A.
O zawartym porozumieniu i Aneksach do Porozumienia Spółka informowała w RB 46/2012, RB 65/2011, RB 76/2011, RB 12/2012 i RB 19/2012, RB 25/2012.
Zgodnie z zawartym Aneksem Banki wyraziły zgodę na utrzymanie do dnia 31 sierpnia 2012 r. następujących zaangażowań kredytowych:
1. Alior Bank S.A. - kredyt w wysokości 21.981.035,86 PLN z terminem spłaty 30 czerwca 2016r. na warunkach określonych umową nr 08/140112/0002/M z dnia 21 listopada 2008r.,
2. Bank DnBNord Polska S.A. - limit kredytowy do wysokości 13.457.921,00 PLN z terminem spłaty na warunkach określonych Umową o Limit Kredytowy nr 101/2006 z dnia 19 października 2006r. wraz z późniejszymi zmianami.
3. Bank PeKaO S.A. - kredyt na rachunku bieżącym w wysokości 5.329.496,00 PLN z terminem spłaty na warunkach określonych umową kredytu w rachunku bieżącym nr KB 184/2101/2001 z dnia 12 grudnia 2001r. wraz z późniejszymi aneksami, linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe w imporcie do kwoty 1.354.544,00 EUR z okresem wykorzystania na warunkach określonych Umową o otwarcie linii gwarancji bankowych i akredytyw dokumentowych w imporcie nr CKK/52/2005 z dnia 07.10.2005r. wraz z późniejszymi aneksami.
4. ING Bank Śląski S.A. - kredyt w rachunku bankowym udzielony umową 8912006001000442/00 z dnia 22 listopada 2006r. wraz z późniejszymi aneksami, stan zadłużenia na dzień 7 maja 2012 wynosi 4.600.406,87 zł, wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy objęta zostanie umową restrukturyzacyjną, która zawarta zostanie w terminie do dnia 11.05.2012;
- ING Bank Śląski SA zobowiązuje się w terminie do dnia 11.05.2012 udostępnić Kredytobiorcy linię na akredytywy do kwoty 446.593,13 zł (uruchamiane w EUR), niniejsza wierzytelność będzie również podporządkowana zapisom Porozumienia.
Wszystkie ustanowione prawne zabezpieczenia ww. wierzytelności zostają utrzymane w obecnym kształcie.
Kredytobiorca zobowiązuje się do dnia 31 sierpnia 2012 roku do dokonania spłaty zadłużenia na rzecz Banków w kwocie będącej różnicą pomiędzy wysokością środków pozyskanych z emisji akcji serii H a kwotą 6.000.000,00 zł, z tym zastrzeżeniem, że kwota spłaty zadłużenia wobec Banków nie będzie mniejsza niż 7.000.000,00 zł, natomiast gdy suma uzyskana z emisji będzie wyższa niż 18.000.000,00 zł, to Kredytobiorca dokona spłaty zadłużenia na rzecz Banków w wysokości 12.000.000,00 zł i 50% nadwyżki ponad kwotę 18.000.000,00 zł.; podział kwot będzie następował wg zasady pari passu.
Niniejsze porozumienie zostało zawarte pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że wszystkie Banki kredytujące Gino Rossi S.A. podpiszą z Kredytobiorcą niniejsze Porozumienie do dnia 11 maja 2012r., oraz po łącznym spełnieniu określonych w Porozumieniu warunków:
1) zawarcia przez Kredytobiorcę z ING Bank Śląski SA umowy restrukturyzacyjnej, którą objęta zostanie wierzytelność wynikająca z tytułu umowy nr 8912006001000442/00
2) przedłożenia ING Bankowi Śląskiemu SA zgód wszystkich zastawców na kontynuowanie zastawów zabezpieczającego kredyt w rachunku bankowym,
3) złożenia w ING Banku Śląskim SA aktualnego wykazu umów handlowych objętych umową cesji wraz z potwierdzeniami zawiadomienia kontrahentów o dokonaniu cesji praw na ING Bank Śląski SA dotyczącymi co najmniej 50% umów objętych w/w wykazem umów handlowych.
Warunki zawieszające zostały spełnione w dniu 11 maja 2012r.

Ww. Porozumienie spełnia kryterium będące podstawa uznania umowy za znaczącą. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Gino Rossi S.A.
Podstawa prawna §5 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Gino Rossi SA
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Gino Rossi SAZawarcie aneksu do umowy znaczącej.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Gino Rossi SA
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.