| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-22 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | GINO ROSSI S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie znaczącej umowy z bankiem. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 21 maja 2015 r. (i) Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego ("Umowa Limitu") oraz ( ii) Umowy Kredytu Inwestycyjnego (" Kredyt Inwestycyjny’’) z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("PKO BP").
I. Umowa Limitu Kredytowego Wielocelowego.
W ramach Umowy Limitu Spółka może wykorzystywać limit w łącznej wysokości do 41.000.000,00 zł (czterdzieści jeden milionów złotych 00/100). Celem Limitu jest zastąpienie aktualnego finansowania.
W ramach przyznanej Umowy Limitu Spółka może wykorzystywać:
1. Kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN,
2. Kredyt obrotowy odnawialny oraz nieodnawialny w rachunku kredytowym w walucie PLN, USD , EUR.
3. Limit na gwarancje i akredytywy w walucie PLN, USD, EUR.
Limit został udzielony na okres od 21 maja 2015 r. do 20 maja 2018 r. Okres kredytowania kredytem w rachunku bieżącym i kredytem obrotowym odnawialnym wynosi 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego są:
1. weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Simple,
2. zastaw rejestrowy na środkach trwałych ( maszynach i urządzeniach) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
3. zastaw rejestrowy na zapasach Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
4. zastaw rejestrowy na zapasach Simple wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczeniowej
5. zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przysługujących Spółce z umowy rozliczania płatności kart kredytowych
6. zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przysługujących Simple z umowy rozliczania płatności kart kredytowych
7.umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP.
Oprocentowanie limitu będzie oparte o stawkę WIBOR 1M , LIBOR 1M lub EURIBOR 1M, zależnie od waluty wykorzystania linii, powiększone o marżę Banku, wynikającą z Umowy.
Pozostałe postanowienia Umowy Limitu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
II. Umowa Kredytu Inwestycyjnego
Kredyt Inwestycyjny został udzielony w wysokości 43.000.000 zł. (czterdzieści trzy miliony złotych). Środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii A, B i E wyemitowanych przez Spółkę, w łącznej wysokości 43.000.000 zł.
Umowa Kredytu Inwestycyjnego została zawarta na okres od 21 maja 2015 r. do 20 maja 2022 r.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Kredytu Inwestycyjnego są:
1. weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową,
2. hipoteka umowna Å‚Ä…czna wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczeniowej,
3. zastaw rejestrowy na akcjach Simple,
4. zastaw rejestrowy na znaku towarowym Gino Rossi,
5. zastaw rejestrowy na znaku towarowym Simple,
6. zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przysługujących Simple z umowy rozliczania płatności kart kredytowych
7. zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przysługujących Spółce z umowy rozliczania płatności kart kredytowych
8.umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP.
Oprocentowanie Kredytu będzie oparte o stawkę WIBOR 3 M powiększone o marżę Banku, wynikającą z Umowy.
Pozostałe postanowienia Kredytu Inwestycyjnego, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na przekroczenie 10% kapitałów własnych Spółki.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| | |
