| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 93 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znaczące umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd GINO ROSSI S.A. informuje o kolejnych umowach zawartych pomiędzy Jednostką Dominującą GINO ROSSI S.A. a podmiotami z Grupy UniCredit: Bankiem BPH S.A. oraz Bankiem PEKAO S.A., których łączna wartość przedmiotu umów przekroczyła 10% kapitałów własnych GINO ROSSI S.A..
Zawarto następujące umowy:
1) W dniu 25 października 2007 r. Spółka GINO ROSSI S.A. podpisała z Bankiem BPH S.A. Aneks do Umowy Linii Wielozadaniowej. Ww. Aneks wprowadza, iż Bank BPH S.A. podwyższa o kwotę 250.000 zł Limit kredytowy do łącznej wysokości 6.250.000 zł.
W skład Limitu kredytowego wchodzą:
- limit kredytowy w postaci kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000 zł,
- limit na gwarancje bankowe do łącznej kwoty 1.500.000 zł,
- limit przeznaczony na pokrycie ryzyka kredytowego i rynkowego do wysokości 250.000 zł,
- limit na otwieranie akredytyw dokumentowych,
- kredyt dyskontowy.
Limit kredytowy został udostępniony do dnia 25.10.2008 r.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: weksel własny in blanco, przewłaszczenie zapasów magazynowych, pełnomocnictwo do rachunków bieżących Kredytobiorcy w Banku BPH S.A. oraz hipoteka kaucyjna łączna na nieruchomości do kwoty 1.500.000 zł.
2) W dniu 27 września 2007 r. Spółka GINO ROSSI S.A. podpisała z Bankiem PEKAO S.A. Aneks do Umowy o otwarcie linii gwarancji bankowych. Ww. Aneks wprowadza, iż Bank PEKAO S.A. uruchamia na rzecz GINO ROSSI S.A. linię do łącznej wysokości 5.950.000 zł obowiązującą do dnia 30.09.2008 r. na wystawianie:
- krótkoterminowych gwarancji bankowych do kwoty 5.000.000 zł,
- średnioterminowych (do 3 lat) regwarancji za zobowiązania spółek "córek": LUGANO GmbH i GINO ROSSI s.r.o. z tytułu płatności czynszów wynikających z umów najmu do kwoty stanowiącej równowartość 200.000 EUR,
- krótkoterminowej gwarancji bankowej zabezpieczjącej spłatę kredytu udzielonego GINO ROSSI s.r.o. w wysokości 50.000 EUR.
Zabezpieczeniem linii gwarancji bankowych są: weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunków w Banku PEKAO S.A., przelew wierzytelności, przewłaszczenie zapasów magazynowych oraz hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomości do kwoty 1.500.000 zł.
Ww. Aneksy są kolejnymi podpisanymi umowami z Grupą UniCredit. Łączna wartość przedmiotu zawartych umów przekracza 10% kapitałów własnych GINO ROSSI S.A. | |
|
