| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 54 | / | 2013 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-11-28 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| GRAJEWO | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| PrzedÅ‚użenie kredytów bankowych przez Pfleiderer MDF Sp. z o.o. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2013 roku spóÅ‚ka zależna Pfleiderer MDF Sp. z o.o. w Grajewie podpisaÅ‚a aneks do umowy kredytowej z dnia 15 stycznia 2007 roku zawartej z PKO Bank Polski SA. Na podstawie zawartego aneksu zostaÅ‚ wydÅ‚użony termin finalnej spÅ‚aty kredytu inwestycyjnego zaciÄ…gniÄ™tego na budowÄ™ zakÅ‚adu MDF w Grajewie, który do tej pory byÅ‚ przewidziany na 15 lipca 2016 roku. Nowym terminem ostatecznej spÅ‚aty kredytu inwestycyjnego jest 15 października 2018. W wyniku zawarcia aneksu zmieni siÄ™ harmonogram spÅ‚aty rat kapitaÅ‚owych.
Nowy harmonogram bÄ™dzie obowiÄ…zywaÅ‚ po speÅ‚nieniu w szczególnoÅ›ci nastÄ™pujÄ…cych warunków:
- podwyższenie do 30 grudnia 2013 roku kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w spóÅ‚ce Pfleiderer MDF Sp. z o.o. o kwotÄ™ 100.000.000 PLN i objÄ™cie udziaÅ‚ów w podwyższonym kapitale przez Pfleiderer Grajewo SA. Strony ustaliÅ‚y, że speÅ‚nienie tego warunku nastÄ…pi po podjÄ™ciu stosownej uchwaÅ‚y przez Zgromadzenie Wspólników Pfleiderer MDF Sp. z o.o., zÅ‚ożeniu oÅ›wiadczenia przez Pfleiderer Grajewo SA o objÄ™ciu nowych udziaÅ‚ów, wniesieniu wkÅ‚adu pieniężnego oraz zÅ‚ożeniu wniosku do sÄ…du o rejestracjÄ™ podwyższenia kapitaÅ‚u.
- zawarcie do 30 grudnia 2013 roku pomiÄ™dzy Pfleiderer Grajewo SA (jako pożyczkodawcÄ…) i Pfleiderer MDF Sp. z o.o. (jako pożyczkobiorcÄ…) umowy pożyczki podporzÄ…dkowanej wobec kredytów w PKO BP SA do kwoty 28.000.000 PLN.
Åšrodki z podwyższenia kapitaÅ‚u oraz pożyczki bÄ™dÄ… przeznaczone na częściowÄ… spÅ‚atÄ™ w kwocie 58.088.000 PLN kredytu inwestycyjnego z PKO BP SA oraz finansowanie przyszÅ‚ych inwestycji i kapitaÅ‚u obrotowego spóÅ‚ki Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Po planowanej do koÅ„ca roku przedpÅ‚acie kredytu pozostajÄ…ca do spÅ‚aty kwota kredytu inwestycyjnego wyniesie 90.800.520 PLN. W wyniku wczeÅ›niejszej spÅ‚aty części kredytu oraz wydÅ‚użeniu okresu kredytowania zmniejszÄ… siÄ™ znaczÄ…co wydatki na obsÅ‚ugÄ™ tego kredytu przewidziane na kolejne lata.
Ponadto Pfleiderer MDF Sp. z o.o. zawarÅ‚ w dniu 28 listopada 2013 roku z PKO Bank Polski SA aneks do umowy kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej z dnia 29 sierpnia 2007, przedÅ‚użajÄ…c warunkowo liniÄ™ kredytowÄ… z limitem 54.000.000 PLN do dnia 30 czerwca 2016 roku. PrzedÅ‚użenie terminu spÅ‚aty tego kredytu jest uwarunkowane w szczególnoÅ›ci wspomnianym powyżej podwyższeniem kapitaÅ‚u wÅ‚asnego i zawarciem pożyczki podporzÄ…dkowanej.
PozostaÅ‚e istotne warunki kredytów nie ulegÅ‚y zmianie.
Kryterium uznania umów kredytowych za znaczÄ…ce sÄ… kapitaÅ‚y wÅ‚asne SpóÅ‚ki.
Raport sporzÄ…dzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).
| |
|