| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-01-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej z PKO Bank Polski S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 15.01.2007 spółka zależna Pfleiderer MDF Sp. z o.o. zawarła z PKO Bank Polski S.A. Umowę kredytową. Umowa kredytowa obejmuje kredyt inwestycyjny na budowę fabryki MDF w Grajewie w kwocie 102.800.000 PLN oraz w równowartości w PLN kwoty 34.300.000 EUR i kredyt obrotowy na finansowanie podatku VAT w okresie budowy oraz działalności bieżącej po uruchomieniu zakładu w kwocie 60.000.000 PLN. Wartość umowy na dzień jej zawarcia wynosi 295.784.530 PLN.
Umowa przewiduje spłatę w ratach zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego w okresie 8 lat, zaś kredytu obrotowego w całości po 3 latach, od dnia zawarcia Umowy kredytowej. Umowa przewiduje zabezpieczenia rzeczowe na majątku Pfleiderer MDF Sp. z o.o., nie przewiduje natomiast poręczeń lub gwarancji ze strony udziałowców tego podmiotu.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będą w szczególności:
a) zastaw rejestrowy do kwoty 450.000.000 PLN, który zostanie ustanowiony na majątku Pfleiderer MDF Sp. z o.o., stanowiącym zmienny zbiór rzeczy oraz praw,
b) hipoteki do łącznej kwoty 356.860.000 PLN, które zostaną ustanowione na nieruchomości o powierzchni 10 ha 9343 m2 położonej w Grajewie przy ul. Wiórowej.
Pfleiderer MDF Sp. z o.o. w dniu 15.01.2007 r. złożył oświadczenie o ustanowieniu na rzecz PKO Bank Polski S.A. wyżej opisanych hipotek oraz podpisał z PKO Bankiem Polskim S.A. umowę o ustanowienie wyżej opisanego zastawu rejestrowego.
Według stanu na dzień zawarcia umowy kredytowej zarówno wartość majątku Pfleiderer MDF Sp. z o.o., na którym zostanie ustanowiony zastaw rejestrowy oraz wartość nieruchomości, na której ustanowiona zostanie hipoteka nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Pfleiderer Grajewo S.A. Wartość majątku, na którym ustanowione zostaną zabezpieczenia będzie ulegała zwiększeniu w miarę realizacji inwestycji – budowy fabryki MDF.
Kryterium uznania umowy kredytowej za istotną jest poziom kapitałów własnych Pfleiderer Grajewo S.A.
| |
|
