| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wewnętrzna emisja papierów komercyjnych – emisja nr 9 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 20.12.2005 r. Pfleiderer Grajewo S.A. wyemitował a Pfleiderer Prospan S.A. nabył, obligacje krótkoterminowe w ramach programu emisji papierów komercyjnych. Nominalna wartość wyemitowanych papierów komercyjnych wynosi 133.000.000 PLN, termin wykupu został ustalony na 19.01.2006, zaś rentowność jest równa WIBOR 1M. Zainwestowane środki pochodzą z nadwyżek finansowych Pfleiderer Prospan S.A. i będą wykorzystane na finansowanie bieżących potrzeb spółki Pfleiderer Grajewo S.A. czyli tym samym będą służyły optymalizacji kosztów finansowych spółek w Polsce.
Na dzień 20.12.05 nominalna wartość wszystkich wyemitowanych przez Pfleiderer Grajewo S.A. i zakupionych przez Pfleiderer Prospan S.A. papierów komercyjnych wynosi 133.000 tys. PLN. Wartość zaciągniętych przez Pfleiderer Grajewo S.A. zobowiązań ogółem na dzień 30.09.2005 wynosi 234.438 tys. PLN, zaś szacowana maksymalna wartość zobowiązań do czasu wykupu obligacji wynosi 250.000 tys. PLN.
Pfleiderer Prospan S.A. jest spółką zależną od Pfleiderer Grajewo S.A. Pfleiderer Grajewo S.A. posiada udział w kapitale akcyjnym Pfleiderer Prospan S.A. w wysokości 56,79%. Obie spółki posiadają ten sam skład Zarządów.
| |
|
