| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-09-30 | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa podmiotu przesyłającego raport | | | | | |
| | GRAJEWO | |
| | Temat | | | | | | | | |
| | Wewnętrzna emisja papierów komercyjnych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 8 RO - transakcje z podmiotem powiązanym 500.000 EURO
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 29.09.2005 r. Pfleiderer Grajewo S.A. wyemitował a Pfleiderer Prospan S.A. nabył, obligacje krótkoterminowe w ramach programu emisji papierów komercyjnych. Nominalna wartość wyemitowanych papierów komercyjnych wynosi 65.670.000 PLN, termin wykupu został ustalony na 20.12.2005, zaś rentowność jest równa WIBOR 3M. Zainwestowane środki pochodzą z nadwyżek finansowych Pfleiderer Prospan S.A. i będą wykorzystane na finansowanie bieżących potrzeb spółki Pfleiderer Grajewo S.A. czyli tym samym będą służyły optymalizacji kosztów finansowych spółek w Polsce.
Na dzień 29.09.05 nominalna wartość wszystkich wyemitowanych przez Pfleiderer Grajewo S.A. i zakupionych przez Pfleiderer Prospan S.A. papierów komercyjnych wynosi 127.670 tys. PLN. Wartość zaciągniętych przez Pfleiderer Grajewo S.A. zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2005 wynosi 270.180 tys. PLN, zaś szacowana maksymalna wartość zobowiązań do czasu wykupu obligacji wynosi 250.000 tys. PLN.
Pfleiderer Prospan S.A. jest spółką zależną od Pfleiderer Grajewo S.A. Pfleiderer Grajewo S.A. posiada udział w kapitale akcyjnym Pfleiderer Prospan S.A. w wysokości 56,7%. Obie spółki posiadają ten sam skład Zarządów.
| |
| | Wartość transakcji w tys. zł: | | | | | |
| | 65 670,00 | | | | | | | | |
|
