| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-01-27 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| EUROFAKTR | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie listu intencyjnego z Silesia Capital Fund S.A.
| |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
ZarzÄ…d Eurofaktor S.A. (EFR S.A.) informuje, że w dniu 27 stycznia 2011r. pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ…, a Silesia Capital Fund S.A. (SCF S.A) zostaÅ‚ podpisany list intencyjny, w którym Strony zawarÅ‚y wstÄ™pne ustalenia dotyczÄ…ce zobowiÄ…zania SCF S.A. wobec EFR S.A.
Biorąc pod uwagę, że :
• z przyczyn caÅ‚kowicie niezależnych od Stron warunek zawieszajÄ…cy tj. wydanie przez wÅ‚aÅ›ciwy sÄ…d rejestrowy prawomocnego postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego TB S.A. dokonanego na skutek konwersji wierzytelnoÅ›ci na akcje w ramach ukÅ‚adu TB S.A. z wierzycielami zawartego w postÄ™powaniu upadÅ‚oÅ›ciowym TB S.A. nie zaistniaÅ‚ we wskazanym terminie tj. do 30 grudnia 2010 roku. • w dniu 10 stycznia 2011r. uprawomocniÅ‚o siÄ™ postanowienie sÄ…du upadÅ‚oÅ›ciowego TB S.A. w przedmiocie zatwierdzenia ukÅ‚adu zawartego przez TB S.A. z wierzycielami i przewidujÄ…cego m.in. konwersjÄ™ części wierzytelnoÅ›ci na akcje w kapitale zakÅ‚adowym TB S.A., które stanowić bÄ™dzie podstawÄ™ wydania przez wÅ‚aÅ›ciwy sÄ…d rejestrowy prawomocnego postanowienia w przedmiocie wpisu do Rejestru PrzedsiÄ™biorców KRS podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego TB S.A. dokonanego na skutek zawarcia ukÅ‚adu przewidujÄ…cego konwersjÄ™ wierzytelnoÅ›ci na akcje,
EFR S.A. przedstawiÅ‚ w w/w liÅ›cie intencyjnym oczekiwania SpóÅ‚ki zakÅ‚adajÄ…ce, że :
• rejestracja podwyższenia nastÄ…pi nie później niż do dnia 06 maja 2011 roku;
• w terminie nie późniejszym niż do dnia 10 marca 2011r. sporzÄ…dzone zostanÄ… i przedstawione EFR S.A. odpowiednie biznesplany, wskazujÄ…ce zakÅ‚adany sposób kontynuowania programu restrukturyzacyjnego oraz kierunków rozwoju TB S.A.
Strony uzgodniÅ‚y, że o ile biznesplany przedÅ‚ożone do 10 marca 2011r. nie zostanÄ… odrzucone przez ZarzÄ…d i/lub RadÄ™ NadzorczÄ… EFR S.A. w terminie nie później niż do dnia 06 maja 2011 roku zostanÄ… zawarte nowe porozumienia dostosowane do bieżących oczekiwaÅ„ i ustaleÅ„ Stron.
Ponadto, zgodnie z zawartym listem intencyjnym za wydÅ‚użenie w czasie dziaÅ‚aÅ„ zmierzajÄ…cych do rozliczenia wierzytelnoÅ›ci SCF S.A. wobec EFR S.A., SCF S.A. zapÅ‚aci EFR S.A. wynagrodzenie w kwocie obliczonej wg wzoru: odsetki wg stopy 12% w skali roku od kwoty 15 050 387,24 zÅ‚ (kwota WierzytelnoÅ›ci EFR S.A. wynikajÄ…ca z Warunkowych PorozumieÅ„ nr 1 i 2 o spÅ‚acie części wierzytelnoÅ›ci zawartych w dniu 28 maja 2010r.) za okres od 01.01.2011r. do dnia wydania EFR S.A. dokumentów akcji TB SA. ZapÅ‚ata tak obliczonego wynagrodzenia nastÄ…pi w dwóch ratach: kwota 200 000,00 zÅ‚ do dnia 28 lutego 2011 roku, pozostaÅ‚a kwota w terminie 14 dni od dnia przekazania EFR S.A. dokumentów akcji TB SA, przelewem na wskazany przez EFR S.A. rachunek bankowy .
Kwestie dotyczące rozliczeń SCF S.A. wobec Eurofaktor S.A. były opisywane w raportach bieżących m in. nr 25/2010, 40/2010,50/2010,53/2010,55/2010,58/2010,2/2011.
| |
|