| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja na temat stanu rozliczeń z tytułu umów zawartych z ZM Polmetal Sp.z o.o. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
W związku pytaniami akcjonariuszy dotyczącego stanu rozliczeń z firmą Zakłady Metalowe Polmetal Sp. z o.o. Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że na dzień 21.02.2006r. saldo zaangażowania wynosi 29.595,4 tys.zł.
Na powyższe zaangażowanie składa się:
•umowa o najwyższej wartości opublikowana i opisana w raporcie bieżącym nr 47/2005 z dnia 23.05.2005r. o stanie zaangażowania 27 446,4 tys.zł .
Powyższa umowa została zabezpieczona zastawem na 40% akcji ZGB SA w Bytomiu, hipotekami na nieruchomościach ZM Polmetal, przelewem wierzytelności z zawartych przez ZM Polmetal kontraktów.
Ponadto informujemy, iż niniejsza umowa jest systematycznie spłacana zgodnie z przyjętym przez Strony harmonogramem, przy czym Emitent po dokonanej analizie spływu należności ZM Polmetal z wykonywanych kontraktów, udzielił na wniosek Spółki prolongaty spłaty, w wyniku której planowany poziom zaangażowania do 25.900 tys.zł zostanie osiągnięty 31.03.2006 r. Termin całkowitej spłaty niniejszej umowy nie uległ zmianie i nastąpi w dniu 31.01.2008r.
•umowa faktoringowa z dnia 04.07.2005r. z limitem odnawialnym 3 000 tys.zł, której stan zaangażowania na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi 649,0 tys.zł zabezpieczona wekslem z osobistym poręczeniem głównego udziałowca Spółki.
•umowa pożyczki krótkoterminowej z dnia 03.02.2006r. w wysokości 1 500.0 tys.zł., która jest zabezpieczona przelewem wierzytelności z kontraktu, na wykonanie którego została udzielona oraz zastawem na kolejnych 10% posiadanych przez ZM Polmetal Sp.zo.o. akcji ZGB SA w Bytomiu.
| |
|
