| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-07-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GROCLIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | SpÅ‚ata kredytów w Banku Polska Kasa Opieki S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportów bieżących: nr 45 z dnia 19 lipca 2013 r., nr 37 z dnia 27 czerwca 2013 r. nr 11 z dnia 30 listopada 2012 r., nr 02 z dnia 28 lutego 2012 r., nr 13 z dnia 29 listopada 2011 r., nr 12 z dnia 24 października 2011 r., nr 12 z dnia 2 grudnia 2010 r., nr 36 z dnia 23 grudnia 2009 r., nr 35 z dnia 1 grudnia 2009 r., nr 34 z dnia 27 listopada 2009 r., nr 32 z dnia 30 października 2009 r., nr 31 z dnia 30 wrzeÅ›nia 2009 r., nr 14 z dnia 01 kwietnia 2009 r., nr 27 z dnia 30 wrzeÅ›nia 2008 r., nr 23 z dnia 29 wrzeÅ›nia 2006 r., nr 35 z dnia 26 wrzeÅ›nia 2007 r., nr 37 z dnia 27 czerwca 2013 r. informujÄ…cych o zmianach znaczÄ…cych umów i zmianach umów, ZarzÄ…d Inter Groclin Auto S.A. informuje, że:
W dniu 22 lipca 2013 r. spÅ‚acone zostaÅ‚y kredyty zaciÄ…gniÄ™te przez Inter Groclin Auto S.A. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie na podstawie umów zawartych w 2003 i 2006 roku:
1) Umowy Nr I CKK/IVPO/1009732336/44/2006 o kredyt obrotowy z dnia 28 wrzeÅ›nia 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiÄ™dzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie.
Kwota spłaconego kredytu i wszelkich innych należności wynikających z umowy wyniosła 839.978,29 EUR (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem EUR 29/100),
tj. 3.543.532,42 PLN (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa złote 42/100).
2) Umowy Nr I CKK/IVPO/1009720900/43/2006 o kredyt inwestycyjny z dnia 28 wrzeÅ›nia 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej pomiÄ™dzy Inter Groclin Auto S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibÄ… w Warszawie.
Kwota spÅ‚aconego kredytu i wszelkich innych należnoÅ›ci wynikajÄ…cych z umowy wyniosÅ‚a 2.404.231,23 EUR (sÅ‚ownie: dwa miliony czterysta cztery tysiÄ…ce dwieÅ›cie trzydzieÅ›ci jeden EUR 23/100), tj. 10.142.489,87 PLN (sÅ‚ownie: dziesięć milionów sto czterdzieÅ›ci dwa tysiÄ…ce czterysta osiemdziesiÄ…t dziewięć zÅ‚otych 87/100).
W zwiÄ…zku z dokonanÄ… spÅ‚atÄ… kredytów wymienionych powyżej zostanÄ… zwolnione wszystkie zabezpieczenia kredytów.
Åšrodki na spÅ‚atÄ™ kredytów, o jakich mowa powyżej w pkt 1) i w pkt 2) pochodzÄ… z kredytów w Powszechnej Kasie OszczÄ™dnoÅ›ci Banku Polskim S.A., które stanowiÄ… część nowego kompleksowego programu finansowania Grupy KapitaÅ‚owej, skÅ‚adajÄ…cego siÄ™ z 7-letnich kredytów inwestycyjnych i 3-letnich linii obrotowych:
1. Umowy nr 62 1020 4027 0000 1596 0209 4803 kredytu inwestycyjnego z dnia 05 lipca 2013 r. zawartej pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. a Emitentem i Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. (KTP), jako przystępującym do długu,
2. Umowy limitu kredytowego wielocelowego nr 49 1020 4027 0000 1002 1165 4680 z dnia 05 lipca 2013 roku zawartej pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. a Emitentem i Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. (KTP).
o których to umowach Emitent informowaÅ‚ w raporcie bieżącym nr 43/2013 z dnia 6 lipca 2013 roku. | |
|
