| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 50 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-09-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GROCLIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana znaczÄ…cych umów. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 6 lipca 2013 roku w sprawie zawarcia znaczÄ…cych umów oraz korekty raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 17 wrzeÅ›nia 2013 roku, ZarzÄ…d Inter Groclin Auto SpóÅ‚ka Akcyjna ("Emitent") informuje, że w dniu 16 wrzeÅ›nia 2013 roku przez Emitenta oraz Kabel-Technik-Polska SpóÅ‚kÄ… z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… (dalej zwanÄ… KTP), zostaÅ‚y zawarte aneksy do umów kredytowych zawartych w dniu 5 lipca 2013 r.
z:
Bankiem Zachodnim WBK SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu oraz PowszechnÄ… KasÄ… OszczÄ™dnoÅ›ci Bank Polski SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie.
1. Aneks nr 1 z dnia 16 wrzeÅ›nia 2013 r. do Umowy o wielocelowÄ… i wielowalutowÄ… liniÄ™ kredytowÄ… Nr K00015/13 z dnia 05 lipca 2013 r. zawarty pomiÄ™dzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a Emitentem i Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. (KTP) na podstawie którego BZ WBK S.A. podwyższyÅ‚ przyznanÄ… Å‚Ä…cznie Emitentowi (Kredytobiorca 1) i KTP (Kredytobiorca 2) LiniÄ™ KredytowÄ… z kwoty 27.500.000,00 PLN (dwadzieÅ›cia siedem milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100), do kwoty 7.650.000,00 EUR (siedem milinów sześćset pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy euro, tj. 32.240.160,00 PLN (trzydzieÅ›ci dwa miliony dwieÅ›cie czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy sto sześćdziesiÄ…t zÅ‚otych 00/100).
W zwiÄ…zku z zawarciem aneksu nr 1 zmianie ulegÅ‚a waluta z PLN na EUR oraz kwota hipoteki umownej Å‚Ä…cznej do kwoty najwyższej 20.175.000,00 EUR (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia milionów sto siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy euro) ustanowiona na nieruchomoÅ›ciach wymienionych w pkt. I.1. ppkt. 1) raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 6 lipca 2013 r.
Hipoteka, o jakiej mowa powyżej, zostanie ustanowiona z pierwszeÅ„stwem równym hipotekom ustanowionym na rzecz banków: PKO Bank Polski S.A. i BRE Bank S.A. celem zabezpieczenia wierzytelnoÅ›ci wynikajÄ…cych z kredytów udzielonych przez te banki.
Hipoteka umowna Å‚Ä…czna do kwoty najwyższej 20.175.000,00 EUR stanowić bÄ™dzie wspólne zabezpieczenie wierzytelnoÅ›ci BZ WBK S.A. wynikajÄ…cych z:
a) wyżej wymienionej umowy,
b) umowy o dewizowy kredyt inwestycyjny nr K00016/13 zawartej z KredytobiorcÄ… 2 w dniu 05.07.2013 r.,
c) umowy wymiany stóp procentowych IRS (Interst Rate Swap) zawartej miÄ™dzy BZ WBK S.A. i KredytobiorcÄ… 2, w celu ograniczenia ryzyka zmiennoÅ›ci stóp procentowych dla kredytu wynikajÄ…cego z umowy wymienionej powyżej pod lit. b).
PozostaÅ‚e postanowienia zmian aneksu nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 2. Aneks nr 2 z dnia 16 wrzeÅ›nia 2013 r. do Umowy limitu kredytowego wielocelowego nr 49 1020 4027 0000 1002 1165 4680 zawartej w dniu 05 lipca 2013 r. pomiÄ™dzy PowszechnÄ… KasÄ… OszczÄ™dnoÅ›ci Bank Polski S.A. a Emitentem i KTP (WspóÅ‚kredytobiorcami), na podstawie którego Bank PKO BP S.A. podwyższyÅ‚ udzielony Emitentowi i KTP limit kredytowy z kwoty 25.000.000,00 zÅ‚ (dwadzieÅ›cia pięć milionów zÅ‚otych), do kwoty 7.100.000,00 EUR (siedem milionów sto tysiÄ™cy euro), tj. 29.922.240,00 PLN (dwadzieÅ›cia dziewięć milionów dziewięćset dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce dwieÅ›cie czterdzieÅ›ci zÅ‚otych 00/100).
Limit kredytowy może być wykorzystany w walucie PLN lub EUR.3. Aneks nr 3 z dnia 16 wrzeÅ›nia 2013 r. do Umowy nr 62 1020 4027 0000 1596 0209 4803 kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej zawartej w dniu 05 lipca 2013 r. pomiÄ™dzy PowszechnÄ… KasÄ… OszczÄ™dnoÅ›ci Bank Polski S.A. a Emitentem, przy udziale przystÄ™pujÄ…cego do dÅ‚ugu KTP, na podstawie którego kwota udzielonego Emitentowi kredytu którego wysokość, po przewalutowaniu z PLN na Euro wynosi 5.838.393,27 EUR (pięć milionów osiemset trzydzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy trzysta dziewięćdziesiÄ…t trzy euro i 27/100). Zmianie ulegÅ‚ § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, na podstawie którego Emitent może wykorzystać kredyt na finansowanie lub refinansowanie nabycia nowych Å›rodków trwaÅ‚ych, realizowanych w ramach programu inwestycyjnego na 2013 rok, przy czym refinansowanie jest możliwe w zakresie wydatków poniesionych przez Emitenta po dniu 05.07.2013 r. (pkt II.1.3) raportu bieżącego nr 43/2013)
W aneksach wymienionych powyżej w pkt 2 i 3, zawartych z PowszechnÄ… KasÄ… OszczÄ™dnoÅ›ci Bank Polski SpóÅ‚ka Akcyjna zmianie ulegÅ‚a waluta z PLN na EUR i wysokość kwoty hipoteki, hipoteka Å‚Ä…czna do wysokoÅ›ci 19.407.589,91 EUR (sÅ‚ownie EUR: dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów czterysta siedem tysiÄ™cy pięćset osiemdziesiÄ…t dziewięć i 91/100), ustanowiona na wspólne zabezpieczenie wierzytelnoÅ›ci PKO BP S.A. wynikajÄ…cych z w/wym. Umów na nieruchomoÅ›ciach
wymienionych w pkt II.1 i II.2 raportu bieżącego z dnia 6.lipca 2013 r.
Hipoteka, o jakiej mowa powyżej, zostanie ustanowiona z pierwszeÅ„stwem równym hipotekom ustanowionym na rzecz banków: BZ WBK S.A. i BRE Bank S.A. celem zabezpieczenia wierzytelnoÅ›ci wynikajÄ…cych z kredytów udzielonych przez te banki. PozostaÅ‚e postanowienia aneksów nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania umów wymienionych w niniejszym raporcie za znaczÄ…ce stanowi przekroczenie 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.Emitent informuje, że w dniu 16 wrzeÅ›nia 2013 r. zostaÅ‚ zawarty aneks nr 1 do "Umowy w sprawie okreÅ›lenia zasad i kolejnoÅ›ci ustanawiania zabezpieczenia i zaspokojenia wierzytelnoÅ›ci z przedmiotu zabezpieczenia" z dnia 05 lipca 2013 roku, na podstawie którego zmianie ulegÅ‚ zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do w/w Umowy zmieniajÄ…cy waluty i wysokość kwot hipotek ustanowionych na rzecz BZ WBK S.A. i PKO BP S.A., które majÄ… równe pierwszeÅ„stwo ustanawiania zabezpieczeÅ„ i zaspokajania wierzytelnoÅ›ci banków: BZ WBK S.A., PKO BP S.A. i BRE Bank S.A. | |
|
