| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-08-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GTC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cej Umowy przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… oraz ustanowienie zabezpieczeÅ„ na aktywach spóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Globe Trade Centre S.A. ("GTC") niniejszym informuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 roku Rodamco CH1 Sp. z o.o. ("Rodamco CH1") bÄ™dÄ…ca wÅ‚aÅ›cicielem Centrum Handlowego "Galeria Mokotów" w Warszawie (spóÅ‚ka w której GTC posiada 50% udziaÅ‚ów) i Berlin-Hannoversche Hypothenkenbank AG z siedzibÄ… w Berlinie, Niemcy, Westdeutsche ImmobilienBank AG z siedzibÄ… Mongucja Niemcy i Landesbank Berlin AG z siedzibÄ… w Berlinie, Niemcy ("Banki") podpisaÅ‚y umowÄ™ kredytu majÄ…cÄ… na celu, miÄ™dzy innymi, refinansowanie istniejÄ…cego zadÅ‚użenia Rodamco CH1 ("Umowa").
Zgodnie z postanowieniami Umowy Rodamco CH1 otrzymaÅ‚a kredyt w wysokoÅ›ci 205.000.000 EURO, co stanowi równowartość 844.149.000 zÅ‚ ("Kredyt"). CaÅ‚kowita spÅ‚ata Kredytu nastÄ…pi najpóźniej 15 grudnia 2016 roku. Oprocentowanie Kredytu bÄ™dzie oprocentowaniem zmiennym w wysokoÅ›ci 3M EURIBOR plus 2,25% w stosunku rocznym. Ryzyko zmiany procentowej zostanie zabezpieczone tzw. umowÄ… hedgingowÄ….
SpÅ‚ata Kredytu zostanie, zgodnie z UmowÄ…, zabezpieczona m.in. przez: (i) ustanowienie przez Rodamco CH1 zastawu rejestrowego na rachunkach bankowych, (ii) hipotekÄ™ kaucyjnÄ… ustanowionÄ… na prawie użytkowanie wieczystego nieruchomoÅ›ci do kwoty 307.500.000 EUR co na dzieÅ„ podpisania umowy stanowi równowartość 1.266.223.500 zÅ‚.
GTC ustanowiÅ‚a na rzecz Banków zastaw na 188.964 udziaÅ‚ach Rodamco CH1 do najwyższej kwoty zabezpieczenia równej 307.500.000 EUR, co na dzieÅ„ zawarcia umowy stanowi kwotÄ™ 1.266.223.500 zÅ‚. Do czasu wpisu zastawu do Krajowego Rejestru Zastawów udziaÅ‚y objÄ™te bÄ™dÄ… zastawem finansowym. Wartość nominalna udziaÅ‚ów oraz ich wartość ewidencyjna w ksiÄ™gach rachunkowych wynosi 94.482.000 zÅ‚otych. StanowiÄ… one 50% obecnego kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego spóÅ‚ki Rodamco CH1 i uprawniajÄ… do 188.964 gÅ‚osów na zgromadzeniu wspólników Rodamco CH1.
UdziaÅ‚y w spóÅ‚ce Rodamco CH1 stanowiÄ… dÅ‚ugoterminowÄ… lokatÄ™ kapitaÅ‚owÄ… GTC. PomiÄ™dzy GTC i osobami zarzÄ…dzajÄ…cymi lub nadzorujÄ…cymi GTC, a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarzÄ…dzajÄ…cymi nie istniejÄ… żadne powiÄ…zania.
Kryterium uznania Umowy za znaczÄ…cÄ… jest jej wartość zbliżona do 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych GTC.
Kryterium uznania wyżej wymienionych aktywów finansowych za aktywa o znacznej wartoÅ›ci jest ustanowienie zastawu na udziaÅ‚ach przekraczajÄ…cych 20% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego ww. spóÅ‚ki.
| |
|
