| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja w sprawie zawarcia umowy kredytu konsorcjalnego ("Umowa Kredytu Konsorcjalnego") z jednym z klientów BHW ("Kredytobiorcą"). | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie Paragrafu 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("BHW") informuje, że w dniu 27 lipca 2005 r. Bank zawarł umowę kredytu konsorcjalnego ("Umowa Kredytu Konsorcjalnego") z jednym z klientów BHW ("Kredytobiorcą").
Przedmiotem Umowy Kredytu Konsorcjalnego jest udzielenie Kredytobiorcy przez konsorcjum sześciu banków, w tym BHW, kredytu terminowego w wysokości 600 mln EUR ("Kredyt Terminowy") oraz kredytu odnawialnego w wysokości 300 mln EUR ("Kredyt Odnawialny"), z możliwością wykorzystania w EUR, USD lub PLN. Udział BHW w Kredycie Terminowym wynosi 100 mln EUR i w Kredycie Odnawialnym wynosi 50 mln EUR.
Okres kredytowania dla Kredytu Terminowego wyniesie pięć lat, a Kredytu Odnawialnego trzy lata. Oprocentowanie Kredytu Terminowego oparte jest na stawce EURIBOR, powiększonej o marżę Banku, dla Kredytu Odnawialnego EURIBOR, LIBOR lub WIBOR, powiększonej o marżę Banku.
Wierzytelność z tytułu Kredytu Terminowego oraz Kredytu Odnawialnego nie zostały zabezpieczone.
Umowa Kredytu Konsorcjalnego nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tyś EUR według średniego kursu ustalonego dla danej waluty na dzień zawarcia tej umowy.
Umowa Kredytu Konsorcjalnego przewiduje spełnienie przez Kredytobiorcę standardowych warunków zawieszających do uruchomienia Kredytu.
Umowę Kredytu Konsorcjalnego należy uznać za umowę znaczącą, gdyż łączna wartość wynikających z niej świadczeń spełnia kryteria, o których mowa w par. 5 ust.1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Umowa Kredytu Konsorcjalnego jest umową o największej wartości zawartą z tym Kredytobiorcą.
Łączna wartość innych umów BHW z Kredytobiorcą w dniu podpisania umowy Kredytu konsorcjalnego wynosiła 241 mln EUR.
Dotychczasowe zadłużenie Kredytobiorcy wobec BHW w wysokości 79 mln EUR zostanie spłacone ze środków udostępnionych na podstawie Umowy Kredytu Konsorcjalnego.
| |
|
