| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-09-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HELIO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cej umowy – umowa kredytowa z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd HELIO S.A. ("Kredytobiorca") informuje o zawarciu w dniu 17 września 2013 r. umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank").
Na podstawie w/w. umowy Bank udzielił HELIO S.A. kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w kwocie:
- 23.500.000,00 zł w okresie od dnia 19.09.2013 r. do dnia 09.01.2014 r.,
- 22.000.000,00 zł w okresie od dnia 10.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r.,
- 15.000.000,00 zł w okresie od dnia 08.02.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.,
- 13.000.000,00 zł w okresie od dnia 30.04.2014 r. do dnia 19.05.2014 r.,
- 11.000.000,00 zł w okresie od dnia 20.05.2014 r. do dnia 09.06.2014 r.,
- 10.000.000,00 zł w okresie od dnia 10.06.2014 r. do dnia 27.06.2014 r.,
- 9.000.000,00 zł w okresie od dnia 28.06.2014 r. do końca okresu kredytowania, tj. do dnia 30.09.2014 r.
Od kwoty pozostającego do spłaty Kredytu Bank naliczy odsetki według zmiennej stopy procentowej 1M WIBOR powiększonej o marżę banku. Odsetki naliczane są w okresach odsetkowych wynoszących jeden miesiąc.
Ustalono na rzecz Banku następujące zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań HELIO S.A. z tytułu Umowy Kredytu:
1. hipoteka do kwoty 9.375.000,00 zł na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy położonej w miejscowości Wyględy, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr WA1G/00058436/4 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
2. przewÅ‚aszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku, tj. zapasów magazynowych Kredytobiorcy znajdujÄ…cych siÄ™ w magazynie surowca w miejscowoÅ›ci Brochów 119, 05-088 Brochów, o wartoÅ›ci rynkowej nie niższej niż 9.000.000 zÅ‚.
PozostaÅ‚e warunki nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, z zastrzeżeniem, że za przypadek naruszenia umowy uznano również przejÄ™cie kontroli nad KredytobiorcÄ… przez jakÄ…kolwiek osobÄ™ fizycznÄ… lub prawnÄ… lub jednostkÄ™ organizacyjnÄ… nie posiadajÄ…cÄ… osobowoÅ›ci prawnej. Zapisy umów nie przewidujÄ… kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartoÅ›ci tej umowy lub co najmniej wyrażonÄ… w zÅ‚otych równowartość kwoty 200.000 euro.
Kryterium bÄ™dÄ…cym podstawÄ… uznania umów za znaczÄ…ce jest Å‚Ä…czna wartość przedmiotu tych umów wynoszÄ…ca co najmniej 10 % wartoÅ›ci przychodów ze sprzedaży SpóÅ‚ki za okres ostatnich czterech kwartaÅ‚ów.
| |
|
