| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYDROTOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie znaczącej umowy kredytowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o podpisaniu znaczącej umowy -
1) data podpisania znaczącej umowy - 7 listopad 2011 r.
2) oznaczenie stron umowy –
a) Bank BPH Spółka Akcyjna; Al. Pokoju 1; 31-548 Kraków
b) PHS "Hydrotor" S.A.; ul. Chojnicka 72; 89-500 Tuchola
3) oznaczenie przedmiotu umowy: umowa kredytu o kredyt inwestycyjny walutowy oraz umowa kredytu w rachunku bieżącym
4) istotne warunki umowy:
1. Udzielenie kredytu inwestycyjnego w walucie wymienialnej 3.000 tys. EUR (trzy miliony EUR) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych na "Program wdrożenia nowej technologii precyzyjnej obróbki wielkogabarytowych detali maszyn" na warunkach:
• Okres kredytowania od dnia udostępnienia kredytu do 2 listopada 2018 r.
• Zabezpieczeniem kredytu jest: zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości księgowej nie niższej niż 5.000 tys. PLN; zastaw rejestrowy na środkach trwałych – 2 maszynach portalowych do obróbki precyzyjnej elementów wielkogabarytowych Mikromat 20V; zastaw rejestrowy na środku trwałym - maszynie pomiarowej do laboratorium wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej
2. Udzielenie w rachunku bieżącym w wysokości 4.000 tys. PLN (cztery miliony PLN) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności na warunkach:
• Okres kredytowania od dnia udostępnienia kredytu do 2 listopada 2012 r.
• Zabezpieczeniem kredytu jest: zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 4.000 tys. PLN wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej
7) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę:
Łączna wartość zaciągniętych kredytów wynosi ca 17.130 tys. PLN co stanowi ponad 25% kapitałów emitenta.
| |
