| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-05-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczÄ…cej umowy (Umowy kredytu) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Hygienika SA informuje, że w dniu 13.05.2010 r. SpóÅ‚ka zawarÅ‚a z Bankiem Powszechna Kasa OszczÄ™dnoÅ›ciowa Bank Polski S.A. z siedzibÄ… w Warszawie umowÄ™ kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie polskiej na kwotÄ™ 3.000.000,00 zÅ‚ oraz umowÄ™ kredytu w rachunku bieżącym na kwotÄ™ 1.500.000,00 zÅ‚.
Kredyty obrotowy oraz w rachunku bieżącym zostaÅ‚y udzielone na finansowanie bieżących zobowiÄ…zaÅ„ zwiÄ…zanych z prowadzonÄ… dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki.
Kredy obrotowy udzielony został na okres od 13.05.2010 r. do 12.05.2013 r. Terminy spłaty kredytu ustalone zostaną po całkowitym wykorzystaniu kwoty kredytu i zostaną wprowadzone do umowy kredytu stosownym aneksem. Ustalone terminy spłaty kredytu będą następowały w miesięcznych ratach kapitałowych. Warunkiem uruchomienia kredytu jest skuteczne ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego.
Kredyt w rachunku bieżącym udzielony został na okres od 13.05.2010 r. do 13.05.2011 r. Okres wykorzystania i okres spłaty upływa z dniem zakończenia okresu kredytowania, to jest z dniem 12.05.2011 r. Warunkiem uruchomienia kredytu jest skuteczne ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki zwykłej oraz kaucyjnej.
SpóÅ‚ka poniesie nastÄ™pujÄ…ce koszty zawarcia umów kredytowych:
- prowizje za rozpatrzenie wniosku oraz za uruchomienie kredytów,
- z tytułu kredytu obrotowego odsetki w wysokości WIBOR 3M oraz marża banku w wysokości 3,5 p.p.
-Z tytułu kredytu w rachunku bieżącym odsetki w wysokości WIBOR 1M oraz marża banku w wysokości 3,0 p.p.
Zabezpieczenie kredytów stanowiÄ…:
1. kredytu obrotowego: (I) hipoteka umowna zwykÅ‚a w kwocie 3.000.000,00 zÅ‚ na zabezpieczenie kapitaÅ‚u i hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 1.200.000,00 zÅ‚. na zabezpieczenie kosztów i odsetek, ustanowione na prawie wieczystego użytkowania nieruchomoÅ›ci gruntowej i prawie wÅ‚asnoÅ›ci budynków, przysÅ‚ugujÄ…cych Hygienika SA, obejmujÄ…cych dziaÅ‚ki poÅ‚ożone w LubliÅ„cu ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 54, wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczenia, (II) zastaw rejestrowy na linii technologicznej CCE S D -41 do produkcji pieluszek wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczenia, (III) zastaw rejestrowy na linii technologicznej FCM do produkcji pieluszek wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczenia, (IV) zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych o wartoÅ›ci 1.000.000,00 zÅ‚. znajdujÄ…cych siÄ™ w LubliÅ„cu przy ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 54 wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczenia, (V) peÅ‚nomocnictwa do rachunków Kredytobiorcy w BRE Bank SA oraz w Raiffeisen Bank Polska SA, (VI) weksel wÅ‚asny in blanco SpóÅ‚ki wraz z deklaracja wekslowÄ… i oÅ›wiadczeniami o poddaniu siÄ™ egzekucji.
2. kredytu w rachunku bieżącym: (I) hipoteka kaucyjna do kwoty 2.100.000,00 zÅ‚. na zabezpieczenie kapitaÅ‚u i odsetek ustanowiona na prawie wieczystego użytkowania nieruchomoÅ›ci gruntowej i prawie wÅ‚asnoÅ›ci budynków, przysÅ‚ugujÄ…cych Hygienika SA, poÅ‚ożonych w LubliÅ„cu ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 54 wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczenia, (II) peÅ‚nomocnictwa do rachunków w BRE Bank SA oraz Raiffeisen Bank Polska SA, (III) weksel wÅ‚asny in blanco SpóÅ‚ki wraz z deklaracjÄ… wekslowÄ… i oÅ›wiadczeniami o poddaniu siÄ™ egzekucji.
Kryterium "znaczÄ…cej umowy" zostaÅ‚o speÅ‚nione, bowiem Å‚Ä…czna wartość dwóch udzielonych kredytów przekroczy 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta, które to na dzieÅ„ 31.03.2010 roku wynoszÄ… 25.932,00 zÅ‚.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
