| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IDEA TFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu transakcji depozytowej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd IDEA TFI S.A., działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 12 stycznia 2012 roku zawarł z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie umowę lokaty terminowej na kwotę 3.506.443,84 zł (trzy miliony pięćset sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy 84/00) oprocentowaną 5,15% w skali roku. Termin zapadalności lokaty ustalony został na 12 marca 2012 roku. Kwota odsetek naliczonych od kwoty lokaty wyniesie 29.684,69 złotych. W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka zawarła łącznie osiem transakcji z Bankiem, których łączna wartość (transakcji depozytowych) wyniosła 31.506.443,84 złotych. | |
|
